光大欣鑫混合C
(001904)
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累计净值：1.8780
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.6520 | 0.12% |
| 2025-12-25 | 1.6500 | 0.36% |
| 2025-12-24 | 1.6440 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 1.6440 | 0.24% |
| 2025-12-22 | 1.6400 | -0.12% |
| 2025-12-19 | 1.6420 | 0.06% |
| 2025-12-18 | 1.6410 | 0.24% |
| 2025-12-17 | 1.6370 | 1.43% |
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基金全称
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光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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陈栋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0484亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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3.31%
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最近三月
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6.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.04%
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最近两年
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43.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 19,500.00 | 1,074,645.00 | 7.25 |
| 601688 | 华泰证券 | 41,100.00 | 894,747.00 | 6.03 |
| 002142 | 宁波银行 | 32,900.00 | 869,547.00 | 5.86 |
| 600036 | 招商银行 | 21,273.00 | 859,641.93 | 5.80 |
| 601398 | 工商银行 | 114,978.00 | 839,339.40 | 5.66 |
| 601211 | 国泰海通 | 44,400.00 | 837,828.00 | 5.65 |
| 601939 | 建设银行 | 97,219.00 | 837,055.59 | 5.64 |
| 600030 | 中信证券 | 26,500.00 | 792,350.00 | 5.34 |
| 000001 | 平安银行 | 69,500.00 | 788,130.00 | 5.31 |
| 601881 | 中国银河 | 38,700.00 | 687,699.00 | 4.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,536,033.92 | 77.79 | 86.01 |
| 制造业 | 954,576.18 | 6.44 | 7.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 312,231.42 | 2.11 | 2.33 |
| 采矿业 | 307,017.00 | 2.07 | 2.29 |
| 房地产业 | 195,090.00 | 1.32 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,552.00 | 0.62 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,350.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.44 | 6.12 | 1.76 | 14,829,938.99 |
| 2025-06-30 | 85.46 | 5.26 | 4.72 | 13,356,427.20 |
| 2025-03-31 | 86.60 | 5.80 | 1.98 | 12,248,816.90 |
| 2024-12-31 | 82.81 | 5.94 | 4.49 | 11,936,491.20 |
| 2024-09-30 | 81.37 | 4.95 | 4.51 | 12,227,980.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-28 | - | 陈栋 | 2192 | 58.81 |
| 2020-01-03 | 2023-04-08 | 黄波 | 1191 | 24.54 |
| 2018-05-30 | 2020-02-28 | 魏丽 | 639 | 13.13 |
| 2017-03-28 | 2019-12-28 | 王维诚 | 1005 | 15.30 |
| 2015-11-16 | 2018-03-24 | 蔡乐 | 859 | 13.42 |
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