光大欣鑫混合C(001904)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.5390 |
1.7650 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.5390 |
1.7650 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.5390 |
1.7650 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.5390 |
1.7650 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.5390 |
1.7650 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.5390 |
1.7650 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.5200 |
1.7460 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.5260 |
1.7520 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.5190 |
1.7450 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.5130 |
1.7390 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.5070 |
1.7330 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.4720 |
1.6980 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.4920 |
1.7180 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.5020 |
1.7280 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.4820 |
1.7080 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.4670 |
1.6930 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.4720 |
1.6980 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.4750 |
1.7010 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.4660 |
1.6920 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.4770 |
1.7030 |
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