光大欣鑫混合C(001904)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大欣鑫混合C(001904)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,432,583.85	1,993,891.97	939,770.35	2,272,294.43
利息合计	1,251.90	6,854.88	4,645.73	26,333.19
其中：存款利息收入	478.02	1,300.17	663.77	3,791.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	773.88	5,554.71	3,981.96	22,541.67
投资收益合计	131,777.76	831,664.26	256,456.68	-632,471.80
其中：股票投资收益	-505.21	316,171.61	60,552.07	-1,067,524.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,600.92	8,991.24	3,729.50	18,608.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	126,682.05	506,501.41	192,175.11	416,444.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,568,673.90	1,144,255.60	675,970.78	2,874,551.17
其他收入	3,060.39	11,117.23	2,697.16	3,881.87
费用	44,294.98	109,397.98	48,334.49	103,090.90
管理人报酬	32,807.92	81,619.82	35,917.22	72,666.38
基金托管费	8,202.03	20,404.84	8,979.26	18,166.65
销售服务费	3,177.60	7,168.29	3,338.66	7,078.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90.00	185.00	85.00	5,098.54
利润总额	-1,476,878.83	1,884,493.99	891,435.86	2,169,203.53

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