光大欣鑫混合C(001904)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
61,639.39 |
383,164.19 |
118,210.70 |
-430,498.90 |
| 本期利润 |
-866,082.70 |
1,018,028.69 |
492,253.47 |
1,270,559.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
0.22 |
0.11 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.55 |
14.18 |
7.31 |
17.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.74 |
15.01 |
7.57 |
21.16 |
| 期末可供分配利润 |
755,613.36 |
813,465.30 |
603,759.93 |
479,258.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.18 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
5,513,619.84 |
7,338,401.20 |
7,364,552.65 |
6,805,882.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.64 |
1.53 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.99 |
98.25 |
85.44 |
72.38 |
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