嘉合磐通C

(001958)

净值:
1.0625
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0625 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合磐通C(001958)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06250.10%
2019-06-051.06140.68%
2019-05-311.05240.01%
2019-05-301.05230.03%
2019-05-291.05200.10%
2019-05-281.05100.00%
2019-05-271.0510-0.22%
2019-05-241.05330.03%
基金公司 嘉合基金 基金经理 李国林 汪静以 于启明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7723亿元
最近分红 嘉合磐通C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2049/2650
最近一月 0.91% 488/2650
最近三月 3.58% 16/2650
最近六月 4.63% 219/2650
最近一年 4.69% 1122/2650
今年以来 5.32% 240/2650
成立以来 7.31% 1524/2650
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合锦程混合C1.03740.30%
嘉合锦程混合A1.04210.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002958青农商行0.000.380.00--------
300044赛为智能8.0048.400.63--------
002463沪电股份2.0014.340.19--------
600745闻泰科技1.0025.460.33--------
300044赛为智能55.00366.544.48--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业48.400.63
制造业39.800.52
其他7580.9698.85
嘉合磐通C(001958)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票88.200.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7285.6868.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3020.0228.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67.800.64
其他各项资产183.351.72
嘉合磐通C(001958)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李国林 汪静以 于启明