嘉合磐通债券C(001958)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.2096 |
1.4146 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.2074 |
1.4124 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.2093 |
1.4143 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.2101 |
1.4151 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.2117 |
1.4167 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.2069 |
1.4119 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.2112 |
1.4162 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.2081 |
1.4131 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.2055 |
1.4105 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.2035 |
1.4085 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.1996 |
1.4046 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.2064 |
1.4114 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.2060 |
1.4110 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.2039 |
1.4089 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.2007 |
1.4057 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.2014 |
1.4064 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.1996 |
1.4046 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.1984 |
1.4034 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.2013 |
1.4063 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.2050 |
1.4100 |
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