嘉合磐通债券C(001958)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-03-04 |
1.2004 |
1.4054 |
| 2 |
2026-03-03 |
1.2025 |
1.4075 |
| 3 |
2026-03-02 |
1.2075 |
1.4125 |
| 4 |
2026-02-27 |
1.2043 |
1.4093 |
| 5 |
2026-02-26 |
1.2036 |
1.4086 |
| 6 |
2026-02-25 |
1.2023 |
1.4073 |
| 7 |
2026-02-24 |
1.2012 |
1.4062 |
| 8 |
2026-02-13 |
1.1989 |
1.4039 |
| 9 |
2026-02-12 |
1.2020 |
1.4070 |
| 10 |
2026-02-11 |
1.2010 |
1.4060 |
| 11 |
2026-02-10 |
1.2009 |
1.4059 |
| 12 |
2026-02-09 |
1.2003 |
1.4053 |
| 13 |
2026-02-06 |
1.1983 |
1.4033 |
| 14 |
2026-02-05 |
1.1983 |
1.4033 |
| 15 |
2026-02-04 |
1.2008 |
1.4058 |
| 16 |
2026-02-03 |
1.1996 |
1.4046 |
| 17 |
2026-02-02 |
1.1986 |
1.4036 |
| 18 |
2026-01-30 |
1.2050 |
1.4100 |
| 19 |
2026-01-29 |
1.2124 |
1.4174 |
| 20 |
2026-01-28 |
1.2104 |
1.4154 |
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