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嘉合磐通债券C(001958)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-04 1.2004 1.4054
2 2026-03-03 1.2025 1.4075
3 2026-03-02 1.2075 1.4125
4 2026-02-27 1.2043 1.4093
5 2026-02-26 1.2036 1.4086
6 2026-02-25 1.2023 1.4073
7 2026-02-24 1.2012 1.4062
8 2026-02-13 1.1989 1.4039
9 2026-02-12 1.2020 1.4070
10 2026-02-11 1.2010 1.4060
11 2026-02-10 1.2009 1.4059
12 2026-02-09 1.2003 1.4053
13 2026-02-06 1.1983 1.4033
14 2026-02-05 1.1983 1.4033
15 2026-02-04 1.2008 1.4058
16 2026-02-03 1.1996 1.4046
17 2026-02-02 1.1986 1.4036
18 2026-01-30 1.2050 1.4100
19 2026-01-29 1.2124 1.4174
20 2026-01-28 1.2104 1.4154
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