嘉合磐通债券C(001958)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,647,633.09 |
-136,146.06 |
-1,448,919.62 |
469,284.65 |
| 本期利润 |
2,514,544.95 |
714,637.07 |
522,004.40 |
655,251.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.52 |
2.16 |
0.84 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.83 |
2.29 |
1.20 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
1,768,148.37 |
-488,472.77 |
-455,767.90 |
2,179,917.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
51,439,479.76 |
27,659,755.02 |
38,032,671.58 |
78,985,206.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.20 |
32.71 |
29.74 |
29.48 |
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