基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银瑞益(001960) |
净值：
1.0210
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3440 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 120.46 | 0.70 | 3,645,648,192.16 |
| 2025-09-30 | - | 119.17 | 0.72 | 3,620,614,022.30 |
| 2025-06-30 | - | 128.93 | 0.81 | 3,733,518,429.75 |
| 2025-03-31 | - | 124.45 | 1.00 | 3,699,137,728.92 |
| 2024-12-31 | - | 131.48 | 0.89 | 3,701,647,711.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-04 | - | 范泰奇 | 190 | 0.80 |
| 2021-04-19 | - | 洪木妹 | 1758 | 19.06 |
| 2020-03-19 | - | 陶国峰 | 2154 | 21.78 |
| 2022-08-09 | 2025-06-17 | 王深 | 1043 | 9.71 |
| 2015-11-06 | 2021-01-27 | 洪木妹 | 1909 | 16.33 |
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