兴银瑞益

(001960)

净值:
1.0990
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴银瑞益(001960)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.09900.00%
2019-06-051.09900.00%
2019-05-311.09900.00%
2019-05-301.09900.00%
2019-05-291.09900.00%
2019-05-281.09900.00%
2019-05-271.0990-0.09%
2019-05-241.10000.00%
基金公司 兴银基金 基金经理 洪木妹
销售机构 查看详情 发行份额 2.0162亿元
申购费率 0.1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 48.6463亿元
最近分红 兴银瑞益成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 692/2650
最近一月 0.58% 1384/2650
最近三月 1.04% 1179/2650
最近六月 1.32% 1647/2650
最近一年 4.68% 1127/2650
今年以来 1.79% 1582/2650
成立以来 11.74% 1053/2650
基金简称 单位净值 日增长率
兴银消费新趋势灵活配置0.95521.20%
兴银鼎新灵活配置0.84200.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴银瑞益(001960)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券616311.1097.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计642.140.10
其他各项资产16031.752.53
兴银瑞益(001960)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-06至今洪木妹5441.091.19
现任基金经理:洪木妹