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兴银瑞益

(001960)

净值:
1.0270
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-04
  • 净值走势
曲线选择:
兴银瑞益(001960)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-041.02700.00%
2020-08-031.02700.00%
2020-07-311.02700.00%
2020-07-301.0270-0.10%
2020-07-291.02800.00%
2020-07-281.02800.00%
2020-07-271.02800.10%
2020-07-241.02700.10%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 384/3551
最近一月 -1.05% 2359/3551
最近三月 0.68% 701/3551
最近六月 2.48% 1273/3551
最近一年 4.19% 1597/3551
今年以来 2.18% 1133/3551
成立以来 15.75% 1121/3551
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴银瑞益(001960)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券573998.2098.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2316.790.40
其他各项资产8778.231.50
兴银瑞益(001960)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-06至今洪木妹5441.091.19
现任基金经理:洪木妹 陶国峰
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