兴银瑞益(001960)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银瑞益(001960)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	74,864,987.24	87,388,050.97	52,092,542.38	192,067,066.65
利息合计	45,086.32	129,535.74	71,081.53	318,897.54
其中：存款利息收入	45,086.32	127,193.48	69,398.31	318,897.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,342.26	1,683.22	-
投资收益合计	50,202,232.60	124,039,037.11	68,622,145.91	178,782,923.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,024,535.22	121,630,387.01	66,730,887.65	175,223,640.86
资产支持证券投资收益	177,697.38	2,408,650.10	1,891,258.26	3,559,282.77
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,617,658.90	-36,780,529.22	-16,600,685.66	12,964,216.02
其他收入	9.42	7.34	0.60	1,029.46
费用	13,322,364.50	31,592,769.87	17,931,967.12	36,316,264.75
管理人报酬	5,451,015.36	11,091,287.57	5,517,620.55	11,072,488.04
基金托管费	908,502.52	1,848,547.97	919,603.43	1,845,414.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,680,588.16	17,986,372.00	11,141,600.38	22,738,839.06
其中：卖出回购金融资产支出	6,680,588.16	17,986,372.00	11,141,600.38	22,738,839.06
其他费用	108,277.20	210,254.36	104,450.51	241,368.35
利润总额	61,542,622.74	55,795,281.10	34,160,575.26	155,750,801.90

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