兴银瑞益(001960)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,924,963.84 |
92,575,810.32 |
50,761,260.92 |
142,786,585.88 |
| 本期利润 |
61,542,622.74 |
55,795,281.10 |
34,160,575.26 |
155,750,801.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
1.51 |
0.92 |
4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
1.53 |
0.97 |
4.27 |
| 期末可供分配利润 |
17,076,268.53 |
30,311,435.70 |
96,041,488.05 |
45,318,601.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,659,362,707.54 |
3,645,648,192.16 |
3,733,518,429.75 |
3,701,647,711.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.62 |
39.27 |
38.50 |
37.17 |
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