东方金元宝货币

(001987)

每万份收益:
1.7625元
7日年化率:
3.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
东方金元宝货币(001987)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-211.76253.15%
2020-02-200.69582.58%
2020-02-190.68932.58%
2020-02-180.69282.58%
2020-02-170.69642.58%
2020-02-161.40712.57%
2020-02-140.70202.57%
2020-02-130.70442.56%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111187188518徽商银行CD1954968.22685212.88
218020218国开021006.4969192.61
318041018农发101000.1756992.59
411188843418杭州银行CD082997.0548632.58
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3001.3619465.82
东方金元宝货币(001987)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券15039.7355.50
资产支持证券1000.003.69
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3885.2314.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7084.2226.14
其他各项资产88.110.33
合计27097.30100
东方金元宝货币(001987)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-23至今姚航1552硕士
现任基金经理:周薇