东方金元宝货币

(001987)

每万份收益:
0.6346元
7日年化率:
2.40%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
东方金元宝货币(001987)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.63462.40%
2019-06-050.62702.42%
2019-05-310.66532.50%
2019-05-300.65892.51%
2019-05-290.68642.52%
2019-05-280.67652.51%
2019-05-270.67762.51%
2019-05-261.36772.48%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115619418花呗8A20071.99
211181209818北京银行CD0986986.39256.93
311182115518渤海银行CD1554990.1144954.95
411181824618华夏银行CD2464971.9865474.93
511181041918兴业银行CD4194971.9373324.93
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总61575.4128261.04
东方金元宝货币(001987)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券52484.4574.73
资产支持证券3000.004.27
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9595.6713.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5037.127.17
其他各项资产110.340.16
合计70227.58100
东方金元宝货币(001987)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-23至今姚航1332硕士
现任基金经理:周薇