| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 18.12 | 23.38 | 6.98 | 11.58 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 43.79 | 21.79 | 14.70 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 25.24 | 23.34 | 27.13 | 39.34 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 14.40 | 10.99 | 20.55 | 5.97 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 2.07 | 29.49 | 44.02 | 48.11 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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