| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 6.98 | 11.58 | 16.69 | 15.48 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 14.70 | - | 57.94 | 34.29 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 27.13 | 39.34 | 25.21 | 7.14 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 20.55 | 5.97 | - | 17.87 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 44.02 | 48.11 | 6.15 | 27.07 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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