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基金公告

东方金元宝货币A(001987)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	358,080.72	443,218.85	1,809,447.11	1,315,399.93
存出保证金	7,197.87	3,193.94	2,295.92	17,642.11
交易性金融资产	1,918,512,799.81	1,284,251,784.79	2,258,601,069.33	3,008,080,153.07
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,918,512,799.81	1,284,251,784.79	2,258,601,069.33	3,008,080,153.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	214,081,918.15	142,527,275.33	84,019,379.08	319,919,077.83
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,873,293.16	7,422,253.07	7,310,470.86	21,357,354.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,143,313,454.47	1,435,503,021.77	2,352,068,418.03	3,371,189,915.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	113,505,301.06	36,673,918.16	181,010,604.89	323,606,701.18
应付证券清算款	-	-	-	2,340.08
应付赎回款	171,161.17	341,103.29	51,369.99	97,591.90
应付管理人报酬	522,315.06	285,862.51	551,592.54	339,990.29
应付托管费	104,463.01	114,344.99	220,637.03	135,996.11
应付销售服务费	455,332.15	231,226.58	496,775.62	308,372.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	23,551.77	13,450.03	24,259.36	12,894.95
应付利息	-	-	-	-
应付利润	54,826.17	40,873.81	66,033.45	119,449.99
其他负债	224,574.61	114,501.61	222,351.44	134,104.99
负债合计	115,061,525.00	37,815,280.98	182,643,624.32	324,757,441.73
所有者权益
实收基金	2,028,251,929.47	1,397,687,740.79	2,169,424,793.71	3,046,432,473.53
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,028,251,929.47	1,397,687,740.79	2,169,424,793.71	3,046,432,473.53
负债及所有者权益总计	2,143,313,454.47	1,435,503,021.77	2,352,068,418.03	3,371,189,915.26

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