| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,276,951.89 | 4,268,123.06 | 7,392,578.93 | 4,086,970.70 |
| 本期利润 | 8,276,951.89 | 4,268,123.06 | 7,392,578.93 | 4,086,970.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.26 | 0.67 | 1.72 | 0.98 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 725,246,529.92 | 700,150,432.75 | 535,283,334.00 | 415,366,980.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.46 | 26.71 | 25.87 | 24.96 |
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