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中欧瑾通灵活配置混合A(002009)
中欧瑾通灵活配置混合A
(002009)
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累计净值：1.7310
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.5514 | -0.34% |
| 2026-05-13 | 1.5567 | 0.13% |
| 2026-05-12 | 1.5547 | -0.11% |
| 2026-05-11 | 1.5564 | 0.23% |
| 2026-05-08 | 1.5529 | -0.07% |
| 2026-05-07 | 1.5540 | -0.05% |
| 2026-05-06 | 1.5548 | 0.18% |
| 2026-04-30 | 1.5520 | -0.03% |
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基金全称
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中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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华李成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.47亿元
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份额规模
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13.9239亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.20%
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最近两年
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13.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000688 | 国城矿业 | 2,011,800.00 | 78,198,666.00 | 0.63 |
| 688777 | 中控技术 | 1,200,000.00 | 77,340,000.00 | 0.62 |
| 600026 | 中远海能 | 3,035,100.00 | 66,772,200.00 | 0.54 |
| 600938 | 中国海油 | 1,500,000.00 | 60,000,000.00 | 0.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,000.00 | 50,750,000.00 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 123,200.00 | 49,489,440.00 | 0.40 |
| 002493 | 荣盛石化 | 3,669,700.00 | 44,036,400.00 | 0.35 |
| 601318 | 中国平安 | 710,000.00 | 40,313,800.00 | 0.32 |
| 002008 | 大族激光 | 600,000.00 | 36,768,000.00 | 0.30 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,000,000.00 | 29,060,000.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 939,000,059.65 | 7.56 | 54.67 |
| 采矿业 | 177,494,861.17 | 1.43 | 10.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131,748,450.66 | 1.06 | 7.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,633,885.06 | 0.94 | 6.79 |
| 金融业 | 89,616,065.00 | 0.72 | 5.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,566,095.29 | 0.36 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 41,901,360.00 | 0.34 | 2.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,380,370.00 | 0.25 | 1.83 |
| 房地产业 | 29,902,623.00 | 0.24 | 1.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,659,664.00 | 0.24 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,540,770.00 | 0.24 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 23,209,068.00 | 0.19 | 1.35 |
| 建筑业 | 14,637,743.00 | 0.12 | 0.85 |
| 住宿和餐饮业 | 10,748,000.00 | 0.09 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,593,505.00 | 0.03 | 0.21 |
| 教育 | 3,098,568.00 | 0.02 | 0.18 |
| 综合 | 712,050.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.83 | 83.43 | 0.98 | 12,418,463,750.47 |
| 2025-12-31 | 15.88 | 87.38 | 3.42 | 6,630,991,570.05 |
| 2025-09-30 | 17.93 | 80.53 | 0.71 | 5,161,468,734.47 |
| 2025-06-30 | 16.85 | 104.80 | 0.59 | 2,430,821,631.64 |
| 2025-03-31 | 13.37 | 100.05 | 0.27 | 2,349,564,241.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-29 | - | 华李成 | 2970 | 62.48 |
| 2017-04-07 | 2018-08-21 | 朱晨杰 | 501 | 6.79 |
| 2015-11-27 | 2017-06-27 | 刘德元 | 578 | 5.71 |
| 2015-11-27 | 2020-07-09 | 张跃鹏 | 1686 | 32.28 |
| 2015-11-17 | 2016-12-22 | 吴启权 | 401 | 2.39 |
| 2015-11-17 | 2016-12-22 | 孙甜 | 401 | 2.39 |
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