基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾通灵活配置混合A(002009) |
净值：
1.4134
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.4814 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.05% | 683/7433 |
| 最近一月 | -0.18% | 980/7433 |
| 最近三月 | 2.34% | 1946/7433 |
| 最近六月 | -0.85% | 2248/7433 |
| 最近一年 | 1.92% | 1354/7433 |
| 今年以来 | 1.70% | 3367/7433 |
| 成立以来 | 50.39% | 1844/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 35335.05 | 5.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9260.93 | 1.38 |
| 金融业 | 9022.83 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4700.88 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4611.15 | 0.69 | 其他 | 607259.28 | 90.61 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 83257.56 | 9.76 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 759784.23 | 89.05 |
| 资产支持证券 | 4099.01 | 0.48 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3614.01 | 0.42 |
| 其他各项资产 | 2448.34 | 0.29 |
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