中欧瑾通灵活配置混合A(002009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧瑾通灵活配置混合A(002009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	240,753,924.65	60,062,755.92	198,091,578.18	98,858,711.29
利息合计	601,442.47	178,732.52	440,683.64	238,110.98
其中：存款利息收入	169,963.31	38,800.86	424,328.19	227,561.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	431,479.16	139,931.66	16,355.45	10,549.31
投资收益合计	219,243,303.94	66,527,390.63	141,469,260.92	69,455,701.99
其中：股票投资收益	106,400,717.60	265,799.89	3,289,253.21	-2,431,296.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,738,055.24	59,699,411.88	127,307,492.41	65,681,942.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,720,948.77	-	-	-
股利收益	11,825,479.87	6,562,178.86	10,872,515.30	6,205,056.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,755,834.61	-6,948,580.19	54,896,810.33	28,396,195.65
其他收入	3,153,343.63	305,212.96	1,284,823.29	768,702.67
费用	37,596,807.51	13,534,021.87	38,900,109.01	21,963,230.51
管理人报酬	21,669,921.35	6,855,139.40	16,918,277.85	9,739,673.50
基金托管费	5,417,480.44	1,713,784.88	4,229,569.41	2,434,918.36
销售服务费	7,353,723.79	2,140,811.56	5,080,080.93	2,812,611.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,806,823.08	2,661,316.51	12,271,520.88	6,747,695.07
其中：卖出回购金融资产支出	2,806,823.08	2,661,316.51	12,271,520.88	6,747,695.07
其他费用	241,378.23	119,716.61	240,002.82	132,868.22
利润总额	203,157,117.14	46,528,734.05	159,191,469.17	76,895,480.78

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