中欧瑾通灵活配置混合A(002009)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,487,150.62 |
62,689,104.76 |
19,518,903.46 |
39,775,079.34 |
| 本期利润 |
37,467,261.02 |
69,011,563.35 |
18,045,634.66 |
60,396,877.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.10 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
6.44 |
2.23 |
5.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.30 |
6.51 |
2.10 |
7.35 |
| 期末可供分配利润 |
764,114,742.06 |
432,904,503.00 |
275,778,399.25 |
205,481,703.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.46 |
0.44 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
2,554,573,001.88 |
1,444,887,521.86 |
952,635,639.27 |
719,981,588.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.54 |
1.50 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.93 |
73.93 |
66.72 |
63.30 |
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