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中银新财富混合A(002054)
中银新财富混合A
(002054)
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累计净值：1.6292
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0819 | -0.08% |
| 2025-12-25 | 1.0828 | 0.17% |
| 2025-12-24 | 1.0810 | -0.02% |
| 2025-12-23 | 1.0812 | 0.06% |
| 2025-12-22 | 1.0806 | -0.55% |
| 2025-12-19 | 1.0866 | 0.11% |
| 2025-12-18 | 1.0854 | 0.81% |
| 2025-12-17 | 1.0767 | 0.26% |
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基金全称
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中银新财富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李雪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0885亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-1.35%
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最近三月
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0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.78%
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最近两年
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18.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002048 | 宁波华翔 | 12,800.00 | 495,360.00 | 3.67 |
| 601088 | 中国神华 | 10,300.00 | 396,550.00 | 2.94 |
| 601288 | 农业银行 | 51,100.00 | 340,837.00 | 2.52 |
| 600019 | 宝钢股份 | 45,100.00 | 318,857.00 | 2.36 |
| 601919 | 中远海控 | 22,200.00 | 318,348.00 | 2.36 |
| 601225 | 陕西煤业 | 14,100.00 | 282,000.00 | 2.09 |
| 601398 | 工商银行 | 34,800.00 | 254,040.00 | 1.88 |
| 000937 | 冀中能源 | 41,800.00 | 246,202.00 | 1.82 |
| 601699 | 潞安环能 | 13,700.00 | 195,088.00 | 1.44 |
| 603565 | 中谷物流 | 17,900.00 | 194,931.00 | 1.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,411,486.59 | 25.26 | 27.65 |
| 金融业 | 3,285,462.00 | 24.33 | 26.63 |
| 采矿业 | 2,206,238.00 | 16.34 | 17.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,288,954.18 | 9.54 | 10.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 473,896.00 | 3.51 | 3.84 |
| 租赁和商务服务业 | 433,868.00 | 3.21 | 3.52 |
| 批发和零售业 | 409,046.80 | 3.03 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 309,616.00 | 2.29 | 2.51 |
| 建筑业 | 290,496.00 | 2.15 | 2.35 |
| 房地产业 | 225,438.00 | 1.67 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,113.10 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.34 | - | 9.26 | 13,505,810.23 |
| 2025-06-30 | 93.37 | - | 10.40 | 18,185,861.85 |
| 2025-03-31 | 92.16 | 4.98 | 2.94 | 85,698,025.93 |
| 2024-12-31 | 90.60 | 4.81 | 8.92 | 105,490,884.55 |
| 2024-09-30 | 91.45 | 5.80 | 4.71 | 242,023,856.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-15 | - | 李雪 | 14 | 0.12 |
| 2023-10-16 | 2025-12-15 | 赵志华 | 791 | 16.02 |
| 2016-08-16 | 2025-03-26 | 苗婷 | 3144 | 65.72 |
| 2015-11-19 | 2018-02-09 | 钱亚风云 | 813 | 12.29 |
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