中银新财富混合A

(002054)

净值:
1.0060
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银新财富混合A(002054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0060-0.10%
2019-06-051.00700.00%
2019-05-311.00700.00%
2019-05-301.00700.00%
2019-05-291.00700.00%
2019-05-281.00700.10%
2019-05-271.00600.00%
2019-05-241.00600.10%
基金公司 中银基金 基金经理 苗婷
销售机构 查看详情 发行份额 0.0153亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0959亿元
最近分红 中银新财富混合A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2265/3058
最近一月 1.58% 2262/3058
最近三月 1.48% 678/3058
最近六月 12.46% 1488/3058
最近一年 8.60% 605/3058
今年以来 12.82% 1575/3058
成立以来 23.48% 962/3058
基金简称 单位净值 日增长率
中银收益A1.30021.49%
中银收益H1.30341.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行464.061633.502.31-5.37%-1.07%8.49%金融业
600795国电电力94.93341.750.48-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601398工商银行91.26479.120.682.72%13.73%21.92%金融业
600028中国石化90.37535.900.76-2.27%0.67%1.21%采矿业
600027华电国际59.17285.790.401.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2098.5119.15
制造业1664.2315.19
交通运输、仓储和邮政业771.707.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业701.916.40
信息传输、软件和信息技术服务业506.044.62
其他5216.3747.60
中银新财富混合A(002054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6039.0154.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2992.2627.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1400.0012.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计540.264.89
其他各项资产82.260.74
中银新财富混合A(002054)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-16至今苗婷2602.860.10
2015-11-19至今钱亚风云5316.46-4.21
现任基金经理:苗婷