中银新财富混合A(002054)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.0681 |
1.6154 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.0638 |
1.6111 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.0661 |
1.6134 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.0514 |
1.5987 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.0345 |
1.5818 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.0283 |
1.5756 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.0093 |
1.5566 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.0241 |
1.5714 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.0156 |
1.5629 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.0110 |
1.5583 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.0165 |
1.5638 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.9973 |
1.5446 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.0014 |
1.5487 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.0039 |
1.5512 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.9872 |
1.5345 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.9752 |
1.5225 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.9667 |
1.5140 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.9640 |
1.5113 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.9719 |
1.5192 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.9667 |
1.5140 |
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