中银新财富混合A(002054)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银新财富混合A(002054) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银新财富混合A(002054)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-828,511.76	-1,332,426.74	-1,815,999.08	48,533,529.05
利息合计	1,421.44	8,543.59	5,986.62	206,017.32
其中：存款利息收入	1,421.44	8,543.59	5,986.62	206,017.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-288,961.81	3,952,323.66	2,620,792.10	39,731,755.65
其中：股票投资收益	-384,669.41	2,973,613.96	1,930,107.56	13,239,398.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	672.80	11,086.22	11,086.22	562,561.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	95,034.80	967,623.48	679,598.32	25,929,796.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-542,693.04	-5,304,715.95	-4,448,715.18	8,576,826.38
其他收入	1,721.65	11,421.96	5,937.38	18,929.70
费用	24,464.88	380,790.48	320,926.40	3,678,174.14
管理人报酬	19,516.38	236,430.07	190,128.17	2,851,584.12
基金托管费	3,252.74	39,404.93	31,688.00	475,264.05
销售服务费	1,648.33	7,718.27	5,699.28	132,915.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	42.19	42.19	800.45
其中：卖出回购金融资产支出	-	42.19	42.19	800.45
其他费用	45.00	97,195.02	93,368.76	217,610.00
利润总额	-852,976.64	-1,713,217.22	-2,136,925.48	44,855,354.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年