中银新财富混合A(002054)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银新财富混合A(002054) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银新财富混合A(002054)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	36,183.80	19.07	15,812.85	2,255,006.87
存出保证金	7,391.84	2,145.97	38,870.79	160,007.71
交易性金融资产	5,018,310.53	6,772,059.00	16,979,443.76	100,648,876.19
其中：股票投资	4,616,685.00	6,772,059.00	16,979,443.76	95,570,581.67
债券投资	401,625.53	-	-	5,078,294.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	839.39	28,946.71	1,758.69	2,000,704.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,363,906.71	7,396,413.91	18,911,017.16	112,219,838.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	589,889.72	6,405,985.17
应付赎回款	18,094.54	9,813.99	24,204.87	11,199.95
应付管理人报酬	2,839.27	6,195.90	8,919.22	67,004.15
应付托管费	473.22	1,032.65	1,486.54	11,167.36
应付销售服务费	233.43	312.84	323.46	2,778.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	12.26	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,650.20	81,257.22	100,331.50	230,819.34
负债合计	27,302.92	98,612.60	725,155.31	6,728,953.98
所有者权益
实收基金	5,718,667.29	6,765,973.81	16,614,579.27	93,601,100.61
未分配利润	-382,063.50	531,827.50	1,571,282.58	11,889,783.94
所有者权益合计	5,336,603.79	7,297,801.31	18,185,861.85	105,490,884.55
负债及所有者权益总计	5,363,906.71	7,396,413.91	18,911,017.16	112,219,838.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年