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华泰柏瑞新利混合C(002091)
华泰柏瑞新利混合C
(002091)
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累计净值：1.8825
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6596 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.6600 | -0.19% |
| 2026-02-04 | 1.6631 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 1.6617 | 0.30% |
| 2026-02-02 | 1.6568 | -0.41% |
| 2026-01-30 | 1.6636 | -0.07% |
| 2026-01-29 | 1.6647 | -0.13% |
| 2026-01-28 | 1.6669 | 0.11% |
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基金全称
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华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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郑青 董辰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.20亿元
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份额规模
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4.9947亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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1.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.59%
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最近两年
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13.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 22,187.00 | 6,295,561.25 | 0.34 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 31,000.00 | 5,903,950.00 | 0.32 |
| 603596 | 伯特利 | 109,359.00 | 5,606,835.93 | 0.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,073.00 | 5,521,155.15 | 0.29 |
| 605123 | 派克新材 | 51,700.00 | 5,371,630.00 | 0.29 |
| 600489 | 中金黄金 | 220,900.00 | 5,160,224.00 | 0.28 |
| 603296 | 华勤技术 | 52,700.00 | 4,781,998.00 | 0.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 21,400.00 | 4,584,950.00 | 0.24 |
| 688543 | 国科军工 | 73,513.00 | 4,562,951.91 | 0.24 |
| 688608 | 恒玄科技 | 19,194.00 | 4,355,886.36 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,367,454.99 | 7.07 | 79.57 |
| 采矿业 | 14,348,312.96 | 0.77 | 8.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,228,513.11 | 0.33 | 3.74 |
| 房地产业 | 6,166,114.00 | 0.33 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,355,998.20 | 0.18 | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,597,027.20 | 0.09 | 0.96 |
| 建筑业 | 1,498,209.00 | 0.08 | 0.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 709,026.00 | 0.04 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,623.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.89 | 93.09 | 0.38 | 1,872,180,653.10 |
| 2025-09-30 | 9.04 | 94.84 | 0.62 | 1,882,106,141.32 |
| 2025-06-30 | 7.35 | 99.20 | 0.23 | 2,209,949,572.28 |
| 2025-03-31 | 13.76 | 91.21 | 0.36 | 2,482,536,530.32 |
| 2024-12-31 | 18.33 | 90.96 | 0.34 | 2,888,924,691.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-25 | - | 董辰 | 1994 | 42.82 |
| 2020-06-23 | - | 郑青 | 2057 | 66.66 |
| 2018-04-02 | 2020-08-25 | 吴邦栋 | 876 | 23.87 |
| 2017-03-24 | 2020-07-21 | 罗远航 | 1215 | 27.99 |
| 2015-11-19 | 2016-08-17 | 方纬 | 272 | 2.65 |
| 2015-11-19 | 2018-04-02 | 杨景涵 | 865 | 11.25 |
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