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华泰柏瑞新利混合C(002091)
华泰柏瑞新利混合C
(002091)
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累计净值：1.9050
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2026-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-04-30 | 1.6821 | 0.01% |
| 2026-04-29 | 1.6820 | 0.42% |
| 2026-04-28 | 1.6750 | -0.04% |
| 2026-04-27 | 1.6756 | 0.04% |
| 2026-04-24 | 1.6749 | 0.20% |
| 2026-04-23 | 1.6716 | -0.13% |
| 2026-04-22 | 1.6737 | 0.08% |
| 2026-04-21 | 1.6724 | 0.10% |
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基金全称
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华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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郑青 董辰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.69亿元
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份额规模
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5.8491亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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1.80%
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最近三月
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1.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.57%
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最近两年
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10.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,087,000.00 | 13,250,530.00 | 0.61 |
| 600938 | 中国海油 | 268,800.00 | 10,752,000.00 | 0.49 |
| 000975 | 山金国际 | 309,800.00 | 9,194,864.00 | 0.42 |
| 000893 | 亚钾国际 | 145,400.00 | 8,883,940.00 | 0.41 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 238,100.00 | 8,619,220.00 | 0.39 |
| 000830 | 鲁西化工 | 530,900.00 | 8,520,945.00 | 0.39 |
| 300037 | 新宙邦 | 114,200.00 | 6,431,744.00 | 0.29 |
| 000792 | 盐湖股份 | 163,400.00 | 6,045,800.00 | 0.28 |
| 688778 | 厦钨新能 | 81,896.00 | 5,888,322.40 | 0.27 |
| 601872 | 招商轮船 | 354,100.00 | 5,793,076.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,548,967.58 | 8.03 | 70.63 |
| 采矿业 | 51,958,178.57 | 2.38 | 20.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,940,686.06 | 0.36 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,215,247.82 | 0.33 | 2.90 |
| 房地产业 | 4,026,765.00 | 0.18 | 1.62 |
| 金融业 | 1,150,611.00 | 0.05 | 0.46 |
| 建筑业 | 470,015.00 | 0.02 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 180,994.00 | 0.01 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,145.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,410.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.37 | 90.37 | 0.40 | 2,186,736,986.16 |
| 2025-12-31 | 8.89 | 93.09 | 0.38 | 1,872,180,653.10 |
| 2025-09-30 | 9.04 | 94.84 | 0.62 | 1,882,106,141.32 |
| 2025-06-30 | 7.35 | 99.20 | 0.23 | 2,209,949,572.28 |
| 2025-03-31 | 13.76 | 91.21 | 0.36 | 2,482,536,530.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-25 | - | 董辰 | 2081 | 44.76 |
| 2020-06-23 | - | 郑青 | 2144 | 68.92 |
| 2018-04-02 | 2020-08-25 | 吴邦栋 | 876 | 23.87 |
| 2017-03-24 | 2020-07-21 | 罗远航 | 1215 | 27.99 |
| 2015-11-19 | 2018-04-02 | 杨景涵 | 865 | 11.25 |
| 2015-11-19 | 2016-08-17 | 方纬 | 272 | 2.65 |
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