华泰柏瑞新利混合C(002091)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,880,650.04 |
16,685,575.29 |
79,344,746.44 |
32,410,240.14 |
| 本期利润 |
38,862,647.38 |
11,150,515.03 |
110,205,326.67 |
62,296,825.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.94 |
0.95 |
6.12 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.49 |
0.99 |
6.86 |
3.59 |
| 期末可供分配利润 |
316,277,312.66 |
357,297,037.68 |
471,052,948.83 |
680,173,000.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.58 |
0.56 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
819,776,188.02 |
980,639,807.28 |
1,330,684,844.75 |
1,955,832,757.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.59 |
1.57 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.60 |
88.09 |
86.24 |
80.54 |
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