华泰柏瑞新利混合C(002091)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.6525 |
1.8754 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.6596 |
1.8825 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.6562 |
1.8791 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.6510 |
1.8739 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.6482 |
1.8711 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.6414 |
1.8643 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.6451 |
1.8680 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.6495 |
1.8724 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.6490 |
1.8719 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.6463 |
1.8692 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.6518 |
1.8747 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.6503 |
1.8732 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.6494 |
1.8723 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.6532 |
1.8761 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6595 |
1.8824 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.6572 |
1.8801 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.6536 |
1.8765 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.6548 |
1.8777 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.6526 |
1.8755 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.6537 |
1.8766 |
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