华泰柏瑞新利混合C(002091)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞新利混合C(002091)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,020,704.82	118,329,307.67	40,893,598.63	261,838,598.08
利息合计	110,637.13	51,309.64	29,808.51	216,546.66
其中：存款利息收入	46,834.18	39,370.57	22,620.95	145,045.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,802.95	11,939.07	7,187.56	71,501.30
投资收益合计	77,225,681.82	128,768,159.18	51,620,265.12	201,979,738.85
其中：股票投资收益	57,274,952.47	60,434,043.14	12,480,396.36	84,986,889.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,811,825.11	65,839,447.39	37,867,713.16	100,645,737.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,138,904.24	2,494,668.65	1,272,155.60	16,347,111.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,782,421.20	-11,645,590.98	-11,497,811.20	57,286,804.25
其他收入	466,807.07	1,155,429.83	741,336.20	2,355,508.32
费用	12,800,537.78	26,167,955.25	14,939,990.94	46,136,733.12
管理人报酬	8,872,151.02	17,872,499.44	10,075,253.48	27,483,619.21
基金托管费	2,218,037.76	4,468,124.90	2,518,813.33	6,870,904.77
销售服务费	1,033,409.07	1,982,652.94	1,162,980.66	3,613,191.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	497,490.37	1,520,278.24	1,012,237.61	7,762,656.63
其中：卖出回购金融资产支出	497,490.37	1,520,278.24	1,012,237.61	7,762,656.63
其他费用	136,938.17	245,487.40	126,406.24	266,897.87
利润总额	8,220,167.04	92,161,352.42	25,953,607.69	215,701,864.96

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