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招商康泰灵活配置混合(002103)
招商康泰灵活配置混合
(002103)
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累计净值：1.2220
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9630 | -0.52% |
| 2026-02-05 | 0.9680 | -0.82% |
| 2026-02-04 | 0.9760 | -0.91% |
| 2026-02-03 | 0.9850 | 0.72% |
| 2026-02-02 | 0.9780 | -1.91% |
| 2026-01-30 | 0.9970 | 0.71% |
| 2026-01-29 | 0.9900 | -0.60% |
| 2026-01-28 | 0.9960 | 0.30% |
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基金全称
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招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李华建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.7961亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.41%
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最近一月
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-1.63%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.63%
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最近两年
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30.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,049.00 | 4,133,071.95 | 5.39 |
| 300502 | 新易盛 | 8,600.00 | 3,705,568.00 | 4.83 |
| 688361 | 中科飞测 | 23,055.00 | 3,264,557.52 | 4.26 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,800.00 | 2,818,284.00 | 3.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 2,562,000.00 | 3.34 |
| 600183 | 生益科技 | 32,200.00 | 2,299,402.00 | 3.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 9,500.00 | 1,928,785.00 | 2.52 |
| 601138 | 工业富联 | 30,700.00 | 1,904,935.00 | 2.48 |
| 002463 | 沪电股份 | 23,500.00 | 1,717,145.00 | 2.24 |
| 688200 | 华峰测控 | 8,117.00 | 1,543,853.40 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,590,923.83 | 33.38 | 86.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,133,071.95 | 5.39 | 13.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 38.77 | 44.82 | 1.05 | 76,675,169.60 |
| 2025-09-30 | 37.68 | 42.16 | 16.38 | 78,638,590.92 |
| 2025-06-30 | 39.52 | 56.57 | 5.36 | 95,050,509.01 |
| 2025-03-31 | 34.80 | 50.95 | 14.40 | 92,895,854.74 |
| 2024-12-31 | 38.73 | 59.85 | 1.19 | 95,559,293.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-03 | - | 李华建 | 1924 | -6.14 |
| 2018-11-15 | 2021-06-24 | 王垠 | 952 | 33.19 |
| 2016-02-04 | 2018-11-15 | 王景 | 1015 | 3.40 |
| 2016-02-04 | 2018-11-15 | 李佳存 | 1015 | 3.40 |
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