招商康泰混合

(002103)

净值:
0.9990
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商康泰混合(002103)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9990-0.10%
2019-06-051.00000.00%
2019-05-311.0010-0.10%
2019-05-301.00200.00%
2019-05-291.00200.00%
2019-05-281.00200.00%
2019-05-271.00200.10%
2019-05-241.00100.00%
基金公司 招商基金 基金经理 王垠
销售机构 查看详情 发行份额 2.3174亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3236亿元
最近分红 招商康泰混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2261/3058
最近一月 1.40% 2354/3058
最近三月 1.00% 891/3058
最近六月 5.56% 2068/3058
最近一年 2.02% 1624/3058
今年以来 6.38% 2092/3058
成立以来 9.67% 1676/3058
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002091江苏国泰13.52129.122.02-4.21%1.09%3.48%批发和零售业
000889茂业通信8.51131.392.069.25%-17.12%-17.12%信息传输、软件和信息技术服务业
600742一汽富维7.51143.522.25-0.09%16.01%23.89%制造业
002690美亚光电7.30140.012.191.80%7.20%2.04%制造业
600271航天信息6.63136.842.151.19%2.56%8.95%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业485.3215.00
建筑业32.751.01
金融业32.301.00
文化、体育和娱乐业25.000.77
信息传输、软件和信息技术服务业16.210.50
其他2644.6181.72
招商康泰混合(002103)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票591.5716.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1512.2343.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.0022.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计551.5215.80
其他各项资产34.620.99
招商康泰混合(002103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-04至今王景454-0.608.41
2016-02-04至今李佳存454-0.608.41
现任基金经理:王垠