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招商康泰灵活配置混合(002103)
招商康泰灵活配置混合
(002103)
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累计净值：1.2280
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.9690 | -0.31% |
| 2025-12-25 | 0.9720 | -0.51% |
| 2025-12-24 | 0.9770 | 0.31% |
| 2025-12-23 | 0.9740 | 0.72% |
| 2025-12-22 | 0.9670 | 1.79% |
| 2025-12-19 | 0.9500 | 0.00% |
| 2025-12-18 | 0.9500 | -1.35% |
| 2025-12-17 | 0.9630 | 1.90% |
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基金全称
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招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李华建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.8259亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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3.84%
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最近三月
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2.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.01%
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最近两年
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25.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,049.00 | 4,039,925.00 | 5.14 |
| 300476 | 胜宏科技 | 13,700.00 | 3,911,350.00 | 4.97 |
| 688143 | 长盈通 | 58,168.00 | 2,601,272.96 | 3.31 |
| 600183 | 生益科技 | 37,600.00 | 2,031,152.00 | 2.58 |
| 688652 | 京仪装备 | 18,274.00 | 1,842,384.68 | 2.34 |
| 002463 | 沪电股份 | 23,500.00 | 1,726,545.00 | 2.20 |
| 603716 | 塞力医疗 | 68,700.00 | 1,708,569.00 | 2.17 |
| 300002 | 神州泰岳 | 113,300.00 | 1,616,791.00 | 2.06 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,347.00 | 1,435,863.00 | 1.83 |
| 688521 | 芯原股份 | 7,134.00 | 1,305,522.00 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,413,306.98 | 24.69 | 65.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,936,614.00 | 10.09 | 26.79 |
| 批发和零售业 | 1,708,569.00 | 2.17 | 5.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 570,720.00 | 0.73 | 1.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 37.68 | 42.16 | 16.38 | 78,638,590.92 |
| 2025-06-30 | 39.52 | 56.57 | 5.36 | 95,050,509.01 |
| 2025-03-31 | 34.80 | 50.95 | 14.40 | 92,895,854.74 |
| 2024-12-31 | 38.73 | 59.85 | 1.19 | 95,559,293.93 |
| 2024-09-30 | 37.70 | 54.75 | 2.24 | 97,507,077.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-03 | - | 李华建 | 1883 | -5.56 |
| 2018-11-15 | 2021-06-24 | 王垠 | 952 | 33.19 |
| 2016-02-04 | 2018-11-15 | 王景 | 1015 | 3.40 |
| 2016-02-04 | 2018-11-15 | 李佳存 | 1015 | 3.40 |
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