招商康泰灵活配置混合(002103)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商康泰灵活配置混合(002103)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	147,756.54	658,241.18	355,151.43	678,595.57
存出保证金	26,828.10	29,124.20	21,395.41	46,416.57
交易性金融资产	56,554,364.77	64,091,049.73	91,332,728.17	94,199,421.25
其中：股票投资	22,715,102.92	29,723,995.78	37,559,914.98	37,010,410.56
债券投资	33,839,261.85	34,367,053.95	53,772,813.19	57,189,010.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	10,997,400.77	-	-
应收证券清算款	-	920,109.54	-	958,027.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	107,773.93	14,187.08	736.50	149.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	66,895,918.56	76,859,655.54	96,449,622.32	96,343,648.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,961,295.07	-	1,030,889.74	481,886.85
应付赎回款	615,011.78	36,289.19	174,931.13	57,983.00
应付管理人报酬	56,562.68	78,185.01	91,647.88	98,824.94
应付托管费	9,427.11	13,030.87	15,274.65	16,470.84
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	693.93	794.78	309.35	194.20
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	90,381.27	56,186.09	86,060.56	128,994.76
负债合计	9,733,371.84	184,485.94	1,399,113.31	784,354.59
所有者权益
实收基金	44,452,881.87	79,614,456.08	114,621,581.23	122,180,409.30
未分配利润	12,709,664.85	-2,939,286.48	-19,571,072.22	-26,621,115.37
所有者权益合计	57,162,546.72	76,675,169.60	95,050,509.01	95,559,293.93
负债及所有者权益总计	66,895,918.56	76,859,655.54	96,449,622.32	96,343,648.52

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