招商康泰灵活配置混合(002103)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,619,089.83 |
16,094,214.33 |
1,902,622.09 |
331,142.84 |
| 本期利润 |
17,753,052.54 |
19,927,434.58 |
5,572,801.11 |
198,747.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.19 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.23 |
21.85 |
5.88 |
0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.54 |
23.15 |
6.01 |
0.51 |
| 期末可供分配利润 |
10,844,187.53 |
-2,939,286.48 |
-19,884,043.14 |
-26,621,115.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
57,162,546.72 |
76,675,169.60 |
95,050,509.01 |
95,559,293.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
0.96 |
0.83 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.08 |
22.12 |
5.13 |
-0.83 |
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