招商康泰灵活配置混合(002103)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
18,285,390.64 |
21,343,724.90 |
6,292,484.61 |
1,760,484.81 |
| 利息合计 |
29,676.85 |
85,864.68 |
19,961.93 |
149,368.76 |
| 其中：存款利息收入 |
8,167.84 |
20,402.04 |
7,936.16 |
36,701.21 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
21,509.01 |
65,462.64 |
12,025.77 |
112,667.55 |
| 投资收益合计 |
15,109,846.47 |
17,422,267.02 |
2,601,914.16 |
1,741,146.46 |
| 其中：股票投资收益 |
14,574,713.14 |
13,483,317.26 |
1,944,332.22 |
-2,082,003.53 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
495,879.84 |
3,767,888.71 |
590,369.60 |
3,247,161.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
39,253.49 |
171,061.05 |
67,212.34 |
575,988.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,133,962.71 |
3,833,220.25 |
3,670,179.02 |
-132,395.24 |
| 其他收入 |
11,904.61 |
2,372.95 |
429.50 |
2,364.83 |
| 费用 |
532,338.10 |
1,416,290.32 |
719,683.50 |
1,561,737.21 |
| 管理人报酬 |
403,163.46 |
1,092,560.17 |
563,594.58 |
1,180,975.84 |
| 基金托管费 |
67,193.97 |
182,093.43 |
93,932.43 |
196,829.30 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
12.24 |
709.66 |
351.95 |
2,291.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12.24 |
709.66 |
351.95 |
2,291.52 |
| 其他费用 |
61,481.98 |
140,467.61 |
61,644.94 |
180,955.66 |
| 利润总额 |
17,753,052.54 |
19,927,434.58 |
5,572,801.11 |
198,747.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
