平安安心灵活配置混合A

(002304)

净值:
1.0136
日增长率:
-1.37%
累计净值:1.0136 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
平安安心灵活配置混合A(002304)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.0136-1.37%
2020-03-301.0136-1.37%
2020-03-271.0277-0.20%
2020-03-261.0298-1.04%
2020-03-251.04061.61%
2020-03-241.02410.69%
2020-03-231.0171-2.13%
2020-03-201.03920.39%
基金公司 基金经理 刘俊廷 张恒
销售机构 查看详情 发行份额 14.8871亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5394亿元
最近分红 平安安心灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.73% 1007/3145
最近一月 1.11% 917/3145
最近三月 4.10% 1772/3145
最近六月 5.34% 1938/3145
最近一年 5.20% 2439/3145
今年以来 5.20% 2657/3145
成立以来 8.25% 2168/3145
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企1.02670.80%
平安中证沪港深高股息0.95760.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601966玲珑轮胎7.00157.010.16制造业
600850华东电脑4.93105.350.11信息传输、软件和信息技术服务业
300476胜宏科技3.0070.890.07制造业
603228景旺电子2.0096.500.10制造业
002185华天科技0.201.450.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1260.4423.37
信息传输、软件和信息技术服务业70.951.32
制造业64.251.19
水利、环境和公共设施管理业0.660.01
其他3996.9074.11
平安安心灵活配置混合A(002304)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1396.3024.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3896.5969.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计198.763.54
其他各项资产126.972.26
平安安心灵活配置混合A(002304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-15至今孙健4741.508.00
现任基金经理:刘俊廷 张恒