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平安安心灵活配置混合A(002304)
平安安心灵活配置混合A
(002304)
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累计净值：0.9719
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.6919 | -0.46% |
| 2026-08-12 | 0.6951 | 0.45% |
| 2026-08-11 | 0.6920 | -0.23% |
| 2026-08-10 | 0.6936 | 0.12% |
| 2026-08-07 | 0.6928 | 0.51% |
| 2026-08-06 | 0.6893 | 0.36% |
| 2026-08-05 | 0.6868 | 0.84% |
| 2026-08-04 | 0.6811 | 0.81% |
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基金全称
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平安安心灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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徐静远
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.5621亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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-9.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.13%
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最近两年
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3.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 2.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 600.00 | 489,000.00 | 1.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 393,010.00 | 0.91 |
| 002384 | 东山精密 | 1,300.00 | 341,055.00 | 0.79 |
| 300502 | 新易盛 | 500.00 | 303,500.00 | 0.70 |
| 301308 | 江波龙 | 400.00 | 281,520.00 | 0.65 |
| 601009 | 南京银行 | 27,700.00 | 273,953.00 | 0.63 |
| 601077 | 渝农商行 | 43,700.00 | 267,007.00 | 0.62 |
| 601916 | 浙商银行 | 99,200.00 | 260,896.00 | 0.60 |
| 601101 | 昊华能源 | 23,200.00 | 244,992.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,536,322.89 | 26.68 | 58.32 |
| 金融业 | 3,409,373.00 | 7.88 | 17.24 |
| 采矿业 | 1,596,322.00 | 3.69 | 8.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 941,531.00 | 2.18 | 4.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 695,296.44 | 1.61 | 3.52 |
| 租赁和商务服务业 | 435,810.00 | 1.01 | 2.20 |
| 建筑业 | 361,373.00 | 0.84 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 241,207.00 | 0.56 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200,274.00 | 0.46 | 1.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 155,376.00 | 0.36 | 0.79 |
| 房地产业 | 86,162.00 | 0.20 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71,978.00 | 0.17 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,305.00 | 0.11 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 45.74 | 11.75 | 42.69 | 43,246,891.01 |
| 2026-03-31 | 66.40 | 10.60 | 23.09 | 47,641,372.90 |
| 2025-12-31 | 25.36 | 8.35 | 36.50 | 50,262,216.55 |
| 2025-09-30 | 52.03 | 11.09 | 17.02 | 19,428,351.19 |
| 2025-06-30 | 43.06 | - | 56.97 | 19,742,424.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-10 | - | 徐静远 | 67 | -1.48 |
| 2024-12-27 | 2026-06-30 | 王博 | 550 | -12.54 |
| 2020-08-12 | 2025-01-07 | 丁琳 | 1609 | -26.72 |
| 2018-08-09 | 2019-04-10 | 曹力 | 244 | 0.17 |
| 2018-06-29 | 2020-08-19 | 刘俊廷 | 782 | 35.33 |
| 2018-02-08 | 2020-05-25 | 张恒 | 837 | 1.90 |
| 2016-01-15 | 2018-03-06 | 孙健 | 781 | 2.80 |
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