平安安心灵活配置混合A(002304)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安安心灵活配置混合A(002304)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,471.01	23,981.23	1,519.83	58,683.96
存出保证金	23,986.66	2,173.30	9,130.26	12,479.18
交易性金融资产	24,861,533.76	16,944,749.04	8,501,630.00	3,816,600.00
其中：股票投资	19,780,330.33	12,747,320.00	8,501,630.00	3,816,600.00
债券投资	5,081,203.43	4,197,429.04	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	15,004,573.98	-	4,000,000.00
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,210.98	439.98	125.00	219.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	43,347,060.84	50,297,780.41	19,757,713.93	23,204,413.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,583.38	-	-	3,644,400.79
应付赎回款	7,770.71	2,306.22	215.14	1,071.87
应付管理人报酬	21,764.05	25,682.70	9,725.17	9,614.76
应付托管费	3,627.35	4,280.41	1,620.85	1,602.46
应付销售服务费	354.05	416.89	392.13	391.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	202.94	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	62,867.35	2,877.64	3,335.89	37,678.19
负债合计	100,169.83	35,563.86	15,289.18	3,694,759.71
所有者权益
实收基金	62,304,215.86	62,426,641.58	25,051,366.99	24,774,590.49
未分配利润	-19,057,324.85	-12,164,425.03	-5,308,942.24	-5,264,936.62
所有者权益合计	43,246,891.01	50,262,216.55	19,742,424.75	19,509,653.87
负债及所有者权益总计	43,347,060.84	50,297,780.41	19,757,713.93	23,204,413.58

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