平安安心灵活配置混合A(002304)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安安心灵活配置混合A(002304)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,721,413.93	95,710.82	77,125.67	-3,236,976.30
利息合计	38,516.48	65,970.73	33,178.41	12,867.64
其中：存款利息收入	27,228.80	38,673.62	13,586.25	12,867.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,287.68	27,297.11	19,592.16	-
投资收益合计	-7,204,976.02	1,388,733.36	906,770.16	-3,683,648.67
其中：股票投资收益	-7,138,263.82	973,342.36	643,681.54	-3,910,793.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-205,429.75	159,871.11	131,002.62	-40,995.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	138,717.55	255,519.89	132,086.00	268,141.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	443,064.43	-1,361,384.42	-863,817.78	432,677.20
其他收入	1,981.18	2,391.15	994.88	1,127.53
费用	210,596.46	173,813.59	72,542.12	172,004.93
管理人报酬	144,796.30	142,244.00	58,859.62	122,616.29
基金托管费	24,132.80	23,707.18	9,809.83	20,436.07
销售服务费	2,340.03	4,867.34	2,389.46	4,675.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	39,246.88	2,995.07	1,483.21	24,277.04
利润总额	-6,932,010.39	-78,102.77	4,583.55	-3,408,981.23

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