首页 >
基金>
宏利新起点混合B(002313)
宏利新起点混合B
(002313)
|
|
|
累计净值：1.5790
|
2026-08-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-10 | 1.5190 | 0.07% |
| 2026-08-07 | 1.5180 | 1.27% |
| 2026-08-06 | 1.4990 | -0.20% |
| 2026-08-05 | 1.5020 | 2.04% |
| 2026-08-04 | 1.4720 | 1.38% |
| 2026-08-03 | 1.4520 | -0.41% |
| 2026-07-31 | 1.4580 | 0.97% |
| 2026-07-30 | 1.4440 | -1.43% |
|
基金全称
|
宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宏利基金
|
|
基金经理
|
魏成
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.0592亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.61%
|
|
最近一月
|
-3.98%
|
|
最近三月
|
-13.10%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.11%
|
|
最近两年
|
20.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300285 | 国瓷材料 | 22,800.00 | 2,352,504.00 | 4.85 |
| 688392 | 骄成超声 | 7,150.00 | 1,624,337.00 | 3.35 |
| 688170 | 德龙激光 | 14,730.00 | 1,414,227.30 | 2.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,375,535.00 | 2.83 |
| 301662 | 宏工科技 | 13,340.00 | 1,351,608.80 | 2.78 |
| 301617 | 博苑新材 | 21,300.00 | 1,253,505.00 | 2.58 |
| 300450 | 先导智能 | 24,500.00 | 997,640.00 | 2.06 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 41,154.00 | 975,349.80 | 2.01 |
| 301150 | 中一科技 | 14,560.00 | 918,881.60 | 1.89 |
| 688388 | 嘉元科技 | 20,681.00 | 909,964.00 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,183,550.37 | 43.64 | 96.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 663,408.00 | 1.37 | 3.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 45.00 | - | 55.39 | 48,543,694.66 |
| 2026-03-31 | 18.69 | 31.28 | 59.99 | 59,545,450.90 |
| 2025-12-31 | 22.71 | 48.82 | 0.56 | 71,661,544.89 |
| 2025-09-30 | 21.93 | 47.49 | 0.75 | 71,572,259.82 |
| 2025-06-30 | 20.27 | 56.96 | 30.38 | 67,855,557.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-18 | - | 魏成 | 147 | -3.98 |
| 2024-02-08 | 2026-03-18 | 刘晓晨 | 769 | 31.22 |
| 2023-11-01 | 2026-03-18 | 宁霄 | 868 | 24.51 |
| 2020-01-22 | 2024-02-08 | 师婧 | 1478 | 1.61 |
| 2016-08-05 | 2020-01-22 | 庞宝臣 | 1265 | 18.95 |
| 2016-01-25 | 2016-08-05 | 卓若伟 | 193 | 1.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
