宏利新起点混合B(002313)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利新起点混合B(002313)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,800,420.61	8,804,992.91	4,040,190.95	6,064,032.24
利息合计	17,252.13	49,962.21	22,400.85	105,452.10
其中：存款利息收入	7,877.79	4,360.25	2,501.94	13,013.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,374.34	45,601.96	19,898.91	92,439.04
投资收益合计	947,445.72	9,294,483.48	3,734,048.95	5,458,857.58
其中：股票投资收益	876,015.24	4,376,427.62	364,501.15	3,031,689.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-49,764.69	4,512,228.98	3,090,292.33	2,262,877.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	121,195.17	405,826.88	279,255.47	164,290.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,621,681.45	-873,682.45	283,298.27	285,674.50
其他收入	214,041.31	334,229.67	442.88	214,048.06
费用	241,554.79	704,429.98	417,551.31	639,889.53
管理人报酬	118,234.40	358,243.84	203,977.13	329,983.46
基金托管费	39,411.49	119,414.63	67,992.37	109,994.46
销售服务费	11,755.32	63,381.13	46,882.88	86,381.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,829.80	31,757.85	28,263.85	13,416.37
其中：卖出回购金融资产支出	1,829.80	31,757.85	28,263.85	13,416.37
其他费用	70,289.71	131,367.39	70,289.03	100,054.99
利润总额	3,558,865.82	8,100,562.93	3,622,639.64	5,424,142.71

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