宏利新起点混合B(002313)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,533,360.93 |
1,540,581.50 |
3,005,267.07 |
139,251.83 |
| 本期利润 |
1,578,221.39 |
1,405,521.04 |
3,382,262.54 |
137,130.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.06 |
0.15 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.17 |
4.44 |
11.45 |
1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.66 |
5.80 |
6.26 |
-0.06 |
| 期末可供分配利润 |
7,004,793.79 |
642.04 |
8,198,348.66 |
10,430,816.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.42 |
0.34 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
19,954,209.49 |
2,162.45 |
32,010,096.67 |
49,982,765.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.42 |
1.34 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.88 |
44.77 |
36.83 |
28.68 |
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