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泰康安泰回报混合(002331)
泰康安泰回报混合
(002331)
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累计净值：1.6217
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6217 | 0.39% |
| 2026-02-05 | 1.6154 | -0.82% |
| 2026-02-04 | 1.6287 | 0.30% |
| 2026-02-03 | 1.6239 | 0.89% |
| 2026-02-02 | 1.6095 | -2.23% |
| 2026-01-30 | 1.6462 | -1.32% |
| 2026-01-29 | 1.6682 | 0.21% |
| 2026-01-28 | 1.6647 | 1.45% |
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基金全称
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泰康安泰回报混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任翀 马敦超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.06亿元
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份额规模
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1.2922亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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0.65%
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最近三月
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2.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.96%
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最近两年
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11.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 211,900.00 | 7,304,193.00 | 3.54 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 85,200.00 | 2,677,836.00 | 1.30 |
| 002001 | 新和成 | 92,200.00 | 2,322,518.00 | 1.13 |
| 000807 | 云铝股份 | 66,900.00 | 2,196,996.00 | 1.07 |
| 002532 | 天山铝业 | 129,600.00 | 2,096,928.00 | 1.02 |
| 600036 | 招商银行 | 49,200.00 | 2,071,320.00 | 1.00 |
| 600547 | 山东黄金 | 52,700.00 | 2,040,017.00 | 0.99 |
| 000425 | 徐工机械 | 171,700.00 | 1,988,286.00 | 0.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,652,670.00 | 0.80 |
| 002714 | 牧原股份 | 29,400.00 | 1,487,052.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,539,757.20 | 9.48 | 50.85 |
| 采矿业 | 15,326,775.00 | 7.43 | 39.89 |
| 金融业 | 2,071,320.00 | 1.00 | 5.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,487,052.00 | 0.72 | 3.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.63 | 68.73 | 12.76 | 206,223,285.37 |
| 2025-09-30 | 21.84 | 82.69 | 1.90 | 203,383,547.74 |
| 2025-06-30 | 19.59 | 88.21 | 1.69 | 200,562,042.60 |
| 2025-03-31 | 15.91 | 88.44 | 1.59 | 199,919,411.08 |
| 2024-12-31 | 15.32 | 91.23 | 8.52 | 206,118,200.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-14 | - | 马敦超 | 1215 | 14.97 |
| 2016-03-23 | - | 任翀 | 3611 | 62.17 |
| 2017-11-09 | 2023-07-25 | 陈怡 | 2084 | 39.86 |
| 2016-03-23 | 2017-11-09 | 彭一博 | 596 | 2.55 |
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