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泰康安泰回报混合A(002331)
泰康安泰回报混合A
(002331)
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累计净值：1.6574
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2026-08-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-24 | 1.6574 | 0.15% |
| 2026-08-21 | 1.6550 | -0.06% |
| 2026-08-20 | 1.6560 | -0.02% |
| 2026-08-19 | 1.6564 | 0.04% |
| 2026-08-18 | 1.6557 | 0.07% |
| 2026-08-17 | 1.6545 | 0.05% |
| 2026-08-14 | 1.6537 | -0.01% |
| 2026-08-13 | 1.6538 | 0.04% |
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基金全称
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泰康安泰回报混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任翀 马敦超
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.33亿元
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份额规模
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2.6766亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.84%
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最近两年
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9.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 459,700.00 | 12,168,259.00 | 2.81 |
| 688009 | 中国通号 | 1,337,266.00 | 6,365,386.16 | 1.47 |
| 601088 | 中国神华 | 146,900.00 | 5,734,976.00 | 1.33 |
| 600941 | 中国移动 | 54,500.00 | 4,694,085.00 | 1.08 |
| 601766 | 中国中车 | 575,400.00 | 2,992,080.00 | 0.69 |
| 601918 | 新集能源 | 312,300.00 | 2,682,657.00 | 0.62 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 104,800.00 | 2,506,816.00 | 0.58 |
| 601398 | 工商银行 | 280,700.00 | 1,984,549.00 | 0.46 |
| 601006 | 大秦铁路 | 423,500.00 | 1,952,335.00 | 0.45 |
| 600036 | 招商银行 | 53,900.00 | 1,913,450.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,259,772.00 | 3.99 | 25.71 |
| 制造业 | 13,872,997.16 | 3.21 | 20.67 |
| 采矿业 | 11,394,937.00 | 2.63 | 16.98 |
| 金融业 | 10,694,039.00 | 2.47 | 15.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,208,033.00 | 2.13 | 13.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,694,085.00 | 1.08 | 6.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.51 | 65.20 | 3.09 | 432,695,290.00 |
| 2026-03-31 | 11.87 | 80.30 | 7.19 | 212,534,370.99 |
| 2025-12-31 | 18.63 | 68.73 | 12.76 | 206,223,285.37 |
| 2025-09-30 | 21.84 | 82.69 | 1.90 | 203,383,547.74 |
| 2025-06-30 | 19.59 | 88.21 | 1.69 | 200,562,042.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-14 | - | 马敦超 | 1412 | 17.50 |
| 2016-03-23 | - | 任翀 | 3808 | 65.74 |
| 2017-11-09 | 2023-07-25 | 陈怡 | 2084 | 39.86 |
| 2016-03-23 | 2017-11-09 | 彭一博 | 596 | 2.55 |
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