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泰康安泰回报混合(002331)
泰康安泰回报混合
(002331)
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累计净值：1.5959
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.5959 | 0.18% |
| 2025-12-30 | 1.5930 | 0.34% |
| 2025-12-29 | 1.5876 | -0.23% |
| 2025-12-26 | 1.5913 | 0.35% |
| 2025-12-25 | 1.5858 | -0.03% |
| 2025-12-24 | 1.5862 | 0.04% |
| 2025-12-23 | 1.5855 | 0.08% |
| 2025-12-22 | 1.5843 | 0.22% |
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基金全称
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泰康安泰回报混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任翀 马敦超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.03亿元
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份额规模
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1.2988亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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1.84%
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最近三月
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1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.70%
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最近两年
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10.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 156,500.00 | 4,607,360.00 | 2.27 |
| 601668 | 中国建筑 | 764,600.00 | 4,167,070.00 | 2.05 |
| 601939 | 建设银行 | 431,600.00 | 3,716,076.00 | 1.83 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 85,200.00 | 2,267,172.00 | 1.11 |
| 002001 | 新和成 | 92,200.00 | 2,197,126.00 | 1.08 |
| 600096 | 云天化 | 81,900.00 | 2,194,920.00 | 1.08 |
| 600036 | 招商银行 | 49,200.00 | 1,988,172.00 | 0.98 |
| 000408 | 藏格矿业 | 31,900.00 | 1,860,727.00 | 0.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,768,800.00 | 0.87 |
| 601318 | 中国平安 | 29,500.00 | 1,625,745.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,542,194.20 | 10.10 | 46.24 |
| 采矿业 | 10,827,094.00 | 5.32 | 24.37 |
| 金融业 | 7,329,993.00 | 3.60 | 16.50 |
| 建筑业 | 4,167,070.00 | 2.05 | 9.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,558,200.00 | 0.77 | 3.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.84 | 82.69 | 1.90 | 203,383,547.74 |
| 2025-06-30 | 19.59 | 88.21 | 1.69 | 200,562,042.60 |
| 2025-03-31 | 15.91 | 88.44 | 1.59 | 199,919,411.08 |
| 2024-12-31 | 15.32 | 91.23 | 8.52 | 206,118,200.28 |
| 2024-09-30 | 21.16 | 88.19 | 10.97 | 215,529,067.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-14 | - | 马敦超 | 1176 | 13.14 |
| 2016-03-23 | - | 任翀 | 3572 | 59.59 |
| 2017-11-09 | 2023-07-25 | 陈怡 | 2084 | 39.86 |
| 2016-03-23 | 2017-11-09 | 彭一博 | 596 | 2.55 |
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