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泰康安泰回报混合(002331)
泰康安泰回报混合
(002331)
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累计净值：1.6574
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6574 | -0.06% |
| 2026-05-12 | 1.6584 | -0.04% |
| 2026-05-11 | 1.6591 | -0.01% |
| 2026-05-08 | 1.6593 | -0.23% |
| 2026-05-07 | 1.6632 | -0.66% |
| 2026-05-06 | 1.6743 | 0.14% |
| 2026-04-30 | 1.6720 | -0.18% |
| 2026-04-29 | 1.6750 | 0.89% |
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基金全称
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泰康安泰回报混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任翀 马敦超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.13亿元
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份额规模
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1.2906亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.01%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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2.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.51%
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最近两年
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9.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 93,600.00 | 4,375,800.00 | 2.06 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 85,200.00 | 3,084,240.00 | 1.45 |
| 601398 | 工商银行 | 303,800.00 | 2,321,032.00 | 1.09 |
| 002128 | 电投能源 | 76,300.00 | 2,294,341.00 | 1.08 |
| 601225 | 陕西煤业 | 77,200.00 | 1,975,548.00 | 0.93 |
| 600486 | 扬农化工 | 24,280.00 | 1,821,000.00 | 0.86 |
| 002001 | 新和成 | 50,300.00 | 1,737,865.00 | 0.82 |
| 601939 | 建设银行 | 163,500.00 | 1,577,775.00 | 0.74 |
| 601918 | 新集能源 | 198,900.00 | 1,499,706.00 | 0.71 |
| 600938 | 中国海油 | 35,100.00 | 1,404,000.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 11,549,395.00 | 5.43 | 45.79 |
| 制造业 | 8,547,593.00 | 4.02 | 33.89 |
| 金融业 | 3,898,807.00 | 1.83 | 15.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,226,274.00 | 0.58 | 4.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.87 | 80.30 | 7.19 | 212,534,370.99 |
| 2025-12-31 | 18.63 | 68.73 | 12.76 | 206,223,285.37 |
| 2025-09-30 | 21.84 | 82.69 | 1.90 | 203,383,547.74 |
| 2025-06-30 | 19.59 | 88.21 | 1.69 | 200,562,042.60 |
| 2025-03-31 | 15.91 | 88.44 | 1.59 | 199,919,411.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-14 | - | 马敦超 | 1309 | 17.50 |
| 2016-03-23 | - | 任翀 | 3705 | 65.74 |
| 2017-11-09 | 2023-07-25 | 陈怡 | 2084 | 39.86 |
| 2016-03-23 | 2017-11-09 | 彭一博 | 596 | 2.55 |
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