泰康安泰回报混合A(002331)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,874,347.48 |
-97,620.23 |
11,548,354.22 |
6,035,798.15 |
| 本期利润 |
7,320,947.05 |
-233,636.21 |
13,925,033.42 |
10,259,322.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
-0.12 |
6.63 |
4.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.70 |
-0.08 |
6.93 |
5.09 |
| 期末可供分配利润 |
67,332,828.93 |
62,971,143.29 |
64,766,034.73 |
62,886,826.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.48 |
0.48 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
206,223,285.37 |
200,562,042.60 |
206,118,200.28 |
214,222,159.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.54 |
1.54 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.59 |
53.77 |
53.90 |
51.25 |
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