泰康安泰回报混合A(002331)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康安泰回报混合A(002331)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,799,699.67	10,275,313.18	1,284,827.85	17,065,989.29
利息合计	118,512.14	85,390.01	33,395.44	149,752.82
其中：存款利息收入	92,152.61	83,711.91	31,717.34	146,081.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,359.53	1,678.10	1,678.10	3,671.64
投资收益合计	13,582,496.46	7,740,664.29	1,385,617.09	14,526,275.75
其中：股票投资收益	10,497,458.41	1,674,643.07	-2,013,090.98	3,226,145.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,548,793.87	4,910,858.31	2,959,819.44	9,682,474.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-162,802.66	-162,802.66	-
股利收益	536,244.18	1,317,965.57	601,691.29	1,617,656.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,906,993.94	2,446,599.57	-136,015.98	2,376,679.20
其他收入	5,685.01	2,659.31	1,831.30	13,281.52
费用	1,435,043.90	2,954,366.13	1,518,464.06	3,140,955.87
管理人报酬	1,077,459.07	2,022,282.13	999,337.80	2,100,027.51
基金托管费	215,491.83	404,456.39	199,867.50	420,005.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	43,172.36	330,997.45	220,214.57	423,000.14
其中：卖出回购金融资产支出	43,172.36	330,997.45	220,214.57	423,000.14
其他费用	96,736.45	192,656.29	97,171.35	193,047.37
利润总额	1,364,655.77	7,320,947.05	-233,636.21	13,925,033.42

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