泰康安泰回报混合A(002331)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.6563 |
1.6563 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.6567 |
1.6567 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.6577 |
1.6577 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.6541 |
1.6541 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.6526 |
1.6526 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.6509 |
1.6509 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.6447 |
1.6447 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.6459 |
1.6459 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.6448 |
1.6448 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.6429 |
1.6429 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.6447 |
1.6447 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.6376 |
1.6376 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.6355 |
1.6355 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.6384 |
1.6384 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.6355 |
1.6355 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.6322 |
1.6322 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.6296 |
1.6296 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.6281 |
1.6281 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.6294 |
1.6294 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.6267 |
1.6267 |
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