工银香港中小盘美元

(002380)

净值:
0.2006
日增长率:
0.05%
累计净值:0.2006 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
工银香港中小盘美元(002380)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-200.20060.05%
2020-02-190.20050.80%
2020-02-180.1989-1.34%
2020-02-170.20161.51%
2020-02-110.19560.77%
2020-02-100.19410.36%
2020-02-070.19340.10%
2020-02-060.19321.58%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 游凛峰 赵宪成
销售机构 查看详情 发行份额 0.0234亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8389亿元
最近分红 工银香港中小盘美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.01% 284/348
最近一月 4.11% 32/348
最近三月 11.11% 19/348
最近六月 5.82% 114/348
最近一年 5.76% 174/348
今年以来 16.58% 87/348
成立以来 16.96% 105/348
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02779中国新华教育562.001711.115.74--
01658邮储银行300.001292.474.34--
01030新城发展300.001598.494.71--
02328中国财险184.001998.518.17--
00656复星国际52.00510.732.09--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术2090.1824.92
必需消费品1379.5416.44
非必需消费品1136.3513.55
金融865.1410.31
地产业861.3810.27
其他2056.0524.51
工银香港中小盘美元(002380)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7217.3584.21
存托凭证504.395.89
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计722.548.43
其他各项资产126.161.47
工银香港中小盘美元(002380)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-22至今唐明君40713.026.64
2016-03-09至今游凛峰42012.8014.46
现任基金经理:游凛峰 赵宪成