基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银香港中小盘美元(002380) |
净值：
0.2790
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.2790 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 96,000.00 | 23,383,974.14 | 8.88 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 96,000.00 | 23,383,974.14 | 8.88 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 2,396,000.00 | 20,409,375.75 | 7.75 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 2,396,000.00 | 20,409,375.75 | 7.75 |
| 02899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 14,881,574.00 | 5.65 |
| 02899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 14,881,574.00 | 5.65 |
| 09899 | 网易云音乐 | 57,000.00 | 13,519,955.63 | 5.13 |
| 09899 | 网易云音乐 | 57,000.00 | 13,519,955.63 | 5.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 75,000.00 | 12,119,809.50 | 4.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 75,000.00 | 12,119,809.50 | 4.60 |
| 01787 | 山东黄金 | 350,000.00 | 11,803,918.42 | 4.48 |
| 01787 | 山东黄金 | 350,000.00 | 11,803,918.42 | 4.48 |
| 09888 | 百度集团-SW | 95,000.00 | 11,552,848.92 | 4.39 |
| 09888 | 百度集团-SW | 95,000.00 | 11,552,848.92 | 4.39 |
| 09999 | 网易-S | 40,000.00 | 8,647,746.56 | 3.28 |
| 09999 | 网易-S | 40,000.00 | 8,647,746.56 | 3.28 |
| 01378 | 中国宏桥 | 350,000.00 | 8,442,326.06 | 3.21 |
| 01378 | 中国宏桥 | 350,000.00 | 8,442,326.06 | 3.21 |
| 01133 | 哈尔滨电气 | 670,000.00 | 7,205,785.95 | 2.74 |
| 01133 | 哈尔滨电气 | 670,000.00 | 7,205,785.95 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通信服务CommunicationServices | 56,476,204.35 | 21.45 | 23.02 |
| 材料Materials | 50,944,842.57 | 19.35 | 20.76 |
| 非必需消费品ConsumerDiscretionary | 46,564,536.34 | 17.68 | 18.98 |
| 信息技术InformationTechnology | 42,959,365.49 | 16.31 | 17.51 |
| 工业Industrials | 26,105,887.07 | 9.91 | 10.64 |
| 保健HealthCare | 8,963,455.05 | 3.40 | 3.65 |
| 金融Financials | 8,490,714.00 | 3.22 | 3.46 |
| 必需消费品ConsumerStaples | 4,838,794.00 | 1.84 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.52 | - | 7.31 | 263,341,525.82 |
| 2025-06-30 | 90.19 | - | 9.77 | 141,296,027.64 |
| 2025-03-31 | 90.50 | - | 7.58 | 131,835,952.89 |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 11.86 | 117,578,925.00 |
| 2024-09-30 | 92.11 | - | 5.27 | 132,570,105.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-25 | - | 耿家琛 | 981 | 48.37 |
| 2022-01-11 | - | 单文 | 1450 | 5.58 |
| 2018-12-25 | 2022-01-11 | 赵宪成 | 1113 | 77.61 |
| 2018-10-24 | 2019-12-23 | 游凛峰 | 425 | 14.89 |
| 2016-03-22 | 2018-11-08 | 唐明君 | 961 | 21.37 |
| 2016-03-09 | 2017-10-09 | 游凛峰 | 579 | 37.34 |
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