工银香港中小盘美元

(002380)

净值:
0.1585
日增长率:
0.70%
累计净值:0.1585 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
工银香港中小盘美元(002380)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.15850.70%
2019-06-040.1574-1.07%
2019-05-300.1590-0.19%
2019-05-290.1593-0.13%
2019-05-280.15950.95%
2019-05-270.15800.38%
2019-05-240.1574-0.06%
2019-05-230.1575-1.87%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 游凛峰 赵宪成
销售机构 查看详情 发行份额 0.0234亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2674亿元
最近分红 工银香港中小盘美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.82% 283/319
最近一月 2.39% 129/319
最近三月 -6.95% 260/319
最近六月 9.78% 93/319
最近一年 -18.23% 204/319
今年以来 8.35% 140/319
成立以来 8.71% 128/319
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02779中国新华教育562.001711.115.74--------
01658邮储银行300.001292.474.34--------
01030新城发展控股300.001598.494.71--------
02328中国财险184.001998.518.17--------
00656复星国际52.00510.732.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融3256.3625.69
非必需消费品2014.4915.90
必需消费品1806.4314.25
工业1584.8712.51
公用事业1019.958.05
其他2990.8123.60
工银香港中小盘美元(002380)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11219.0372.79
存托凭证1430.859.28
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2371.7415.39
其他各项资产390.442.53
工银香港中小盘美元(002380)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-22至今唐明君40713.026.64
2016-03-09至今游凛峰42012.8014.46
现任基金经理:游凛峰 赵宪成