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工银香港中小盘美元

(002380)

净值:
0.2591
日增长率:
0.74%
累计净值:0.2591 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-04
  • 净值走势
曲线选择:
工银香港中小盘美元(002380)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-040.25910.74%
2020-11-030.25720.86%
2020-11-020.25500.79%
2020-10-300.2530-2.05%
2020-10-290.25831.85%
2020-10-280.25360.28%
2020-10-270.25291.16%
2020-10-260.2500-0.16%
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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 游凛峰 赵宪成
销售机构 查看详情 发行份额 0.0234亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6957亿元
最近分红 工银香港中小盘美元成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.70% 170/439
最近一月 6.59% 19/439
最近三月 8.57% 7/439
最近六月 41.40% 16/439
最近一年 43.13% 37/439
今年以来 36.16% 46/439
成立以来 67.12% 61/439
基金简称 单位净值 日增长率
工银新能源汽车混合C2.32336.57%
工银新能源汽车混合A2.36306.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02779中国新华教育562.001711.115.74--
01658邮储银行300.001292.474.34--
01030新城发展300.001598.494.71--
02328中国财险184.001998.518.17--
00656复星国际52.00510.732.09--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术1691.5225.90
医疗保健1263.2519.34
非日常生活消费品907.1813.89
原材料399.516.12
公用事业384.725.89
其他1884.8528.86
工银香港中小盘美元(002380)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6550.7292.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计445.056.31
其他各项资产60.940.86
工银香港中小盘美元(002380)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-22至今唐明君40713.026.64
2016-03-09至今游凛峰42012.8014.46
现任基金经理:游凛峰 赵宪成
  • 基金公告
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