基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银香港中小盘美元(002380) |
净值：
0.1882
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：0.1882 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00992 | 联想集团 | 276,000.00 | 8,183,352.20 | 8.60 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 111,000.00 | 6,669,923.40 | 7.01 |
| 01347 | 华虹宏力 | 64,000.00 | 5,790,557.95 | 6.09 |
| 02338 | 潍柴动力 | 218,000.00 | 5,374,533.28 | 5.65 |
| 02359 | 药明康德 | 26,500.00 | 4,895,397.58 | 5.15 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 34,400.00 | 4,506,224.28 | 4.74 |
| 06082 | 壁仞科技 | 120,400.00 | 3,863,363.85 | 4.06 |
| ARM | Arm Holdings plc ADR | 1,825.00 | 3,560,372.55 | 3.74 |
| 02899 | 紫金矿业 | 128,000.00 | 3,542,458.98 | 3.72 |
| 00857 | 中国石油股份 | 408,000.00 | 3,385,024.75 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术InformationTechnology | 39,536,786.17 | 41.57 | 47.08 |
| 保健HealthCare | 13,253,790.20 | 13.94 | 15.78 |
| 工业Industrials | 13,059,452.49 | 13.73 | 15.55 |
| 材料Materials | 5,899,980.75 | 6.20 | 7.03 |
| 非必需消费品ConsumerDiscretionary | 4,506,224.28 | 4.74 | 5.37 |
| 通信服务CommunicationServices | 4,334,050.99 | 4.56 | 5.16 |
| 能源Energy | 3,385,024.75 | 3.56 | 4.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 84.56 | - | 12.00 | 95,102,114.02 |
| 2026-06-30 | 82.52 | - | 14.91 | 116,400,834.47 |
| 2026-03-31 | 84.86 | - | 20.11 | 128,771,788.43 |
| 2025-12-31 | 88.34 | - | 9.69 | 240,337,128.46 |
| 2025-09-30 | 91.52 | - | 7.31 | 263,341,525.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-11 | - | 单文 | 1769 | -32.01 |
| 2023-04-25 | 2026-03-23 | 耿家琛 | 1063 | 36.28 |
| 2018-12-25 | 2022-01-11 | 赵宪成 | 1113 | 77.61 |
| 2018-10-24 | 2019-12-23 | 游凛峰 | 425 | 14.89 |
| 2016-03-22 | 2018-11-08 | 唐明君 | 961 | 21.37 |
| 2016-03-09 | 2017-10-09 | 游凛峰 | 579 | 37.34 |
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