工银香港中小盘美元(002380)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银香港中小盘美元(002380)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,747,421.68	63,884,076.68	47,027,277.93	15,506,130.12
利息合计	6,949.68	10,563.70	2,009.90	3,122.61
其中：存款利息收入	6,949.68	10,563.70	2,009.90	3,122.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,071,047.10	46,527,677.76	24,373,613.43	-7,805,429.00
其中：股票投资收益	9,861,834.80	44,203,070.70	22,958,582.70	-10,873,386.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,209,212.30	2,324,607.06	1,415,030.73	3,067,957.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,847,117.84	17,935,987.21	22,697,100.59	22,983,049.60
其他收入	177,047.84	45,781.63	3,088.17	6,192.18
费用	1,257,463.33	2,742,575.69	1,074,064.34	2,814,086.14
管理人报酬	1,007,441.35	2,198,543.04	845,395.01	2,210,618.49
基金托管费	167,906.97	372,280.77	146,756.13	429,842.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,115.01	171,751.88	81,913.20	173,625.15
利润总额	-4,004,885.01	61,141,500.99	45,953,213.59	12,692,043.98

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