工银香港中小盘美元(002380)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-23 |
0.2430 |
0.2430 |
| 2 |
2026-07-22 |
0.2426 |
0.2426 |
| 3 |
2026-07-21 |
0.2435 |
0.2435 |
| 4 |
2026-07-20 |
0.2300 |
0.2300 |
| 5 |
2026-07-17 |
0.2277 |
0.2277 |
| 6 |
2026-07-16 |
0.2403 |
0.2403 |
| 7 |
2026-07-15 |
0.2456 |
0.2456 |
| 8 |
2026-07-14 |
0.2455 |
0.2455 |
| 9 |
2026-07-13 |
0.2454 |
0.2454 |
| 10 |
2026-07-10 |
0.2527 |
0.2527 |
| 11 |
2026-07-09 |
0.2556 |
0.2556 |
| 12 |
2026-07-08 |
0.2510 |
0.2510 |
| 13 |
2026-07-07 |
0.2485 |
0.2485 |
| 14 |
2026-07-06 |
0.2537 |
0.2537 |
| 15 |
2026-07-03 |
0.2531 |
0.2531 |
| 16 |
2026-07-02 |
0.2517 |
0.2517 |
| 17 |
2026-07-01 |
0.2652 |
0.2652 |
| 18 |
2026-06-30 |
0.2685 |
0.2685 |
| 19 |
2026-06-29 |
0.2637 |
0.2637 |
| 20 |
2026-06-26 |
0.2600 |
0.2600 |
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