工银香港中小盘美元(002380)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,842,232.83 |
43,205,513.78 |
23,256,113.00 |
-10,291,005.62 |
| 本期利润 |
-4,004,885.01 |
61,141,500.99 |
45,953,213.59 |
12,692,043.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.61 |
0.53 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.40 |
34.43 |
35.16 |
10.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.96 |
56.48 |
42.16 |
11.08 |
| 期末可供分配利润 |
-9,776,187.22 |
-22,451,159.24 |
-28,941,155.61 |
-59,590,877.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.36 |
-0.63 |
| 期末基金资产净值 |
116,400,834.47 |
240,337,128.46 |
141,296,027.64 |
117,578,925.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.95 |
1.77 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.90 |
94.50 |
76.70 |
24.30 |
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