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华安全球美元债C(人民币)

(002393)

净值:
1.1030
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-12
  • 净值走势
曲线选择:
华安全球美元债C(人民币)(002393)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-121.10300.00%
2022-05-111.10300.27%
2022-05-101.10000.37%
2022-05-091.09600.83%
2022-05-061.08700.93%
2022-05-051.0770-0.74%
2022-04-291.08500.74%
2022-04-281.07700.09%
基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 7.2788亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3232亿元
最近分红 华安全球美元债C(人民币)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.66% 25/720
最近一月 5.55% 19/720
最近三月 3.57% 38/720
最近六月 3.57% 41/720
最近一年 0.46% 82/720
今年以来 2.80% 41/720
成立以来 10.08% 239/720
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安全球美元债C(人民币)(002393)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11590.5583.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2362.6016.93
其他各项资产0.250.00
华安全球美元债C(人民币)(002393)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:庄宇飞
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