华安全球美元收益债C(002393)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,142,222.83 |
6,317,446.76 |
5,954,391.16 |
-2,454,668.06 |
| 本期利润 |
13,720,093.54 |
11,453,683.46 |
2,017,299.05 |
-3,956,139.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.53 |
3.08 |
0.53 |
-1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.70 |
3.17 |
-0.09 |
-1.32 |
| 期末可供分配利润 |
45,578,387.94 |
37,701,392.28 |
29,362,675.24 |
26,751,615.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
413,157,015.70 |
391,123,076.68 |
357,441,786.64 |
424,928,768.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.17 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.80 |
17.20 |
13.60 |
12.20 |
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