华安全球美元收益债C(002393)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安全球美元收益债C(002393)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-35,269,531.24	49,044,033.00	38,040,351.83	9,091,546.96
利息合计	98,874.53	187,665.23	63,412.05	99,154.46
其中：存款利息收入	98,874.53	187,665.23	63,412.05	99,154.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,950,858.46	52,060,755.47	23,764,235.01	20,124,491.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,990,904.83	51,989,109.50	23,692,589.04	28,664,263.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,959,953.63	71,645.97	71,645.97	-8,539,772.29
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,122,277.58	109,853.84	14,658,147.51	-9,979,886.31
其他收入	398,863.70	154,029.60	119,299.16	63,364.03
费用	4,667,476.84	9,170,403.10	4,070,972.36	6,216,565.75
管理人报酬	3,357,335.43	6,010,341.49	2,617,580.82	3,602,615.91
基金托管费	671,467.01	1,202,068.28	523,516.19	720,523.22
销售服务费	424,528.46	1,551,849.96	737,917.57	1,534,020.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,812.54	250,059.38	119,326.50	271,797.91
利润总额	-39,937,008.08	39,873,629.90	33,969,379.47	2,874,981.21

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