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华安全球美元债C(人民币)(002393)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-05-12 1.1030 1.1030
2 2022-05-11 1.1030 1.1030
3 2022-05-10 1.1000 1.1000
4 2022-05-09 1.0960 1.0960
5 2022-05-06 1.0870 1.0870
6 2022-05-05 1.0770 1.0770
7 2022-04-29 1.0850 1.0850
8 2022-04-28 1.0770 1.0770
9 2022-04-27 1.0760 1.0760
10 2022-04-26 1.0760 1.0760
11 2022-04-25 1.0650 1.0650
12 2022-04-22 1.0600 1.0600
13 2022-04-21 1.0520 1.0520
14 2022-04-20 1.0500 1.0500
15 2022-04-19 1.0460 1.0460
16 2022-04-18 1.0470 1.0470
17 2022-04-15 1.0490 1.0490
18 2022-04-14 1.0430 1.0430
19 2022-04-13 1.0460 1.0460
20 2022-04-12 1.0470 1.0470
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