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汇添富创新活力混合A(002419)
汇添富创新活力混合A
(002419)
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累计净值：2.4253
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.4043 | 0.17% |
| 2026-02-05 | 2.4002 | -0.84% |
| 2026-02-04 | 2.4205 | 0.19% |
| 2026-02-03 | 2.4160 | 2.66% |
| 2026-02-02 | 2.3533 | -2.82% |
| 2026-01-30 | 2.4215 | -1.57% |
| 2026-01-29 | 2.4600 | -1.11% |
| 2026-01-28 | 2.4877 | 1.72% |
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基金全称
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汇添富创新活力混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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沈若雨 夏正安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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0.6001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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7.09%
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最近三月
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10.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.60%
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最近两年
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76.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002683 | 广东宏大 | 238,500.00 | 11,400,300.00 | 5.46 |
| 002028 | 思源电气 | 48,300.00 | 7,466,697.00 | 3.58 |
| 688313 | 仕佳光子 | 73,531.00 | 6,528,082.18 | 3.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 50,315.00 | 6,180,191.45 | 2.96 |
| 688041 | 海光信息 | 26,661.00 | 5,982,995.01 | 2.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,257.00 | 5,770,576.35 | 2.77 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 38,800.00 | 5,498,550.46 | 2.64 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 34,100.00 | 4,496,771.09 | 2.16 |
| 688282 | 理工导航 | 68,913.00 | 4,375,975.50 | 2.10 |
| 300803 | 指南针 | 31,400.00 | 4,109,318.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,414,496.58 | 44.78 | 61.85 |
| 金融业 | 15,491,866.00 | 7.43 | 10.26 |
| 采矿业 | 15,342,636.00 | 7.35 | 10.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,553,954.35 | 6.50 | 8.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,142,730.24 | 2.47 | 3.41 |
| 租赁和商务服务业 | 3,647,430.00 | 1.75 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 2,478,252.00 | 1.19 | 1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951,605.00 | 0.94 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.18 | - | 15.12 | 208,611,256.60 |
| 2025-09-30 | 87.77 | - | 14.67 | 209,382,416.87 |
| 2025-06-30 | 81.67 | - | 18.55 | 133,239,301.73 |
| 2025-03-31 | 79.25 | 0.15 | 18.78 | 126,199,256.45 |
| 2024-12-31 | 85.48 | - | 14.78 | 126,944,840.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 夏正安 | 651 | 52.21 |
| 2021-01-12 | - | 沈若雨 | 1855 | 23.93 |
| 2020-03-19 | 2021-09-22 | 马翔 | 552 | 81.29 |
| 2016-04-19 | 2020-03-23 | 曾刚 | 1434 | 26.16 |
| 2016-04-19 | 2020-03-23 | 吴江宏 | 1434 | 26.16 |
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