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汇添富创新活力混合A(002419)
汇添富创新活力混合A
(002419)
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累计净值：2.4263
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.4053 | -1.20% |
| 2026-09-23 | 2.4346 | -0.66% |
| 2026-09-22 | 2.4508 | -0.03% |
| 2026-09-21 | 2.4516 | 1.03% |
| 2026-09-18 | 2.4266 | 1.81% |
| 2026-09-17 | 2.3834 | -0.21% |
| 2026-09-16 | 2.3885 | 1.08% |
| 2026-09-15 | 2.3630 | -0.23% |
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基金全称
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汇添富创新活力混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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夏正安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.85亿元
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份额规模
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1.0084亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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0.78%
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最近三月
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-13.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.46%
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最近两年
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67.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 9,125.00 | 17,209,750.00 | 5.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,300.00 | 16,891,000.00 | 5.05 |
| 001389 | 广合科技 | 58,500.00 | 13,879,125.00 | 4.15 |
| 301571 | 国科天成 | 167,000.00 | 10,885,060.00 | 3.25 |
| 300502 | 新易盛 | 17,360.00 | 10,537,520.00 | 3.15 |
| 301603 | 乔锋智能 | 47,400.00 | 6,816,120.00 | 2.04 |
| 002683 | 广东宏大 | 214,600.00 | 6,285,634.00 | 1.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,100.00 | 5,934,451.00 | 1.77 |
| 000725 | 京东方A | 628,100.00 | 5,451,908.00 | 1.63 |
| 600641 | 先导基电 | 120,600.00 | 4,807,116.00 | 1.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,030,750.74 | 73.25 | 84.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,876,767.17 | 5.34 | 6.20 |
| 采矿业 | 6,285,634.00 | 1.88 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,637,696.00 | 1.69 | 1.95 |
| 房地产业 | 4,807,116.00 | 1.44 | 1.67 |
| 金融业 | 3,163,160.00 | 0.95 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 2,929,179.00 | 0.88 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,731,560.00 | 0.82 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,527.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.14 | - | 12.04 | 334,490,852.36 |
| 2026-03-31 | 83.82 | - | 21.22 | 202,024,682.33 |
| 2025-12-31 | 85.18 | - | 15.12 | 208,611,256.60 |
| 2025-09-30 | 87.77 | - | 14.67 | 209,382,416.87 |
| 2025-06-30 | 81.67 | - | 18.55 | 133,239,301.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 夏正安 | 880 | 52.27 |
| 2021-01-12 | 2026-06-29 | 沈若雨 | 1994 | 40.19 |
| 2020-03-19 | 2021-09-22 | 马翔 | 552 | 81.29 |
| 2016-04-19 | 2020-03-23 | 吴江宏 | 1434 | 26.16 |
| 2016-04-19 | 2020-03-23 | 曾刚 | 1434 | 26.16 |
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