汇添富盈安混合

(002419)

净值:
1.0710
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.0920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富盈安混合(002419)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0710-0.28%
2019-06-051.0740-0.28%
2019-05-311.0860-0.09%
2019-05-301.0870-0.28%
2019-05-291.09000.00%
2019-05-281.09000.46%
2019-05-271.08500.18%
2019-05-241.08300.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 吴江宏 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 45.7007亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3534亿元
最近分红 汇添富盈安混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 2029/3058
最近一月 3.68% 1546/3058
最近三月 3.01% 321/3058
最近六月 6.42% 1989/3058
最近一年 6.21% 916/3058
今年以来 7.02% 2038/3058
成立以来 15.05% 1331/3058
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富移动互联1.08602.74%
全指证券0.99041.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601318中国平安325.0016123.364.33-0.60%12.07%15.96%金融业
000333美的集团280.0012051.193.24-4.23%-1.12%21.92%制造业
002127南极电商192.002319.360.62-3.06%2.31%10.83%租赁和商务服务业
002508老板电器90.013913.581.05-3.73%-2.57%-8.49%制造业
000651格力电器50.002058.500.55-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2244.412.17
制造业1631.691.58
租赁和商务服务业1001.300.97
其他98457.2695.28
汇添富盈安混合(002419)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4877.404.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券101392.3393.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计531.060.49
其他各项资产1920.631.77
汇添富盈安混合(002419)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-19至今曾刚3791.203.16
2016-04-19至今吴江宏3791.203.16
现任基金经理:吴江宏 曾刚