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汇添富创新活力混合A(002419)
汇添富创新活力混合A
(002419)
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累计净值：2.2174
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.1964 | 0.11% |
| 2025-12-25 | 2.1939 | 0.73% |
| 2025-12-24 | 2.1779 | 0.49% |
| 2025-12-23 | 2.1673 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 2.1667 | 0.76% |
| 2025-12-19 | 2.1504 | 0.65% |
| 2025-12-18 | 2.1365 | -0.60% |
| 2025-12-17 | 2.1494 | 1.53% |
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基金全称
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汇添富创新活力混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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沈若雨 夏正安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.37亿元
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份额规模
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0.6339亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.14%
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最近一月
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4.47%
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最近三月
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4.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.81%
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最近两年
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49.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 98,800.00 | 15,965,829.05 | 7.63 |
| 002683 | 广东宏大 | 214,300.00 | 9,450,630.00 | 4.51 |
| 300547 | 川环科技 | 96,700.00 | 4,096,212.00 | 1.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 56,500.00 | 4,042,575.00 | 1.93 |
| 601126 | 四方股份 | 198,000.00 | 3,997,620.00 | 1.91 |
| 688313 | 仕佳光子 | 55,931.00 | 3,987,880.30 | 1.90 |
| 600063 | 皖维高新 | 626,900.00 | 3,893,049.00 | 1.86 |
| 301039 | 中集车辆 | 401,000.00 | 3,853,610.00 | 1.84 |
| 01810 | 小米集团-W | 78,000.00 | 3,845,471.76 | 1.84 |
| 688387 | 信科移动 | 552,209.00 | 3,832,330.46 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,543,516.04 | 52.80 | 74.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,948,449.68 | 6.18 | 8.72 |
| 采矿业 | 9,450,630.00 | 4.51 | 6.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,736,859.27 | 1.78 | 2.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,472,552.00 | 1.66 | 2.34 |
| 金融业 | 3,448,800.00 | 1.65 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,241,200.00 | 1.55 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,718,145.00 | 0.82 | 1.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.77 | - | 14.67 | 209,382,416.87 |
| 2025-06-30 | 81.67 | - | 18.55 | 133,239,301.73 |
| 2025-03-31 | 79.25 | 0.15 | 18.78 | 126,199,256.45 |
| 2024-12-31 | 85.48 | - | 14.78 | 126,944,840.97 |
| 2024-09-30 | 82.99 | 1.02 | 7.39 | 128,818,395.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 夏正安 | 608 | 39.05 |
| 2021-01-12 | - | 沈若雨 | 1812 | 13.22 |
| 2020-03-19 | 2021-09-22 | 马翔 | 552 | 81.29 |
| 2016-04-19 | 2020-03-23 | 曾刚 | 1434 | 26.16 |
| 2016-04-19 | 2020-03-23 | 吴江宏 | 1434 | 26.16 |
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