首页 >
基金>
汇添富创新活力混合A(002419)
汇添富创新活力混合A
(002419)
|
|
|
累计净值：2.7406
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 2.7196 | -2.47% |
| 2026-06-25 | 2.7885 | 0.73% |
| 2026-06-24 | 2.7683 | 0.68% |
| 2026-06-23 | 2.7495 | -2.11% |
| 2026-06-22 | 2.8089 | -0.28% |
| 2026-06-18 | 2.8167 | 1.25% |
| 2026-06-17 | 2.7820 | 1.07% |
| 2026-06-16 | 2.7526 | 1.96% |
|
基金全称
|
汇添富创新活力混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
沈若雨 夏正安
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.61亿元
|
份额规模
|
0.7130亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.02元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.45%
|
|
最近一月
|
-1.25%
|
|
最近三月
|
18.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
51.95%
|
|
最近两年
|
74.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001389 | 广合科技 | 65,400.00 | 7,607,982.00 | 3.77 |
| 301571 | 国科天成 | 115,200.00 | 7,279,488.00 | 3.60 |
| 600938 | 中国海油 | 169,700.00 | 6,788,000.00 | 3.36 |
| 600233 | 圆通速递 | 318,700.00 | 6,421,805.00 | 3.18 |
| 002683 | 广东宏大 | 146,800.00 | 5,748,688.00 | 2.85 |
| 300502 | 新易盛 | 12,600.00 | 5,579,784.00 | 2.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,700.00 | 5,523,277.00 | 2.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,800.00 | 4,338,360.00 | 2.15 |
| 300720 | 海川智能 | 65,000.00 | 4,026,750.00 | 1.99 |
| 688048 | 长光华芯 | 19,384.00 | 3,993,104.00 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,879,153.24 | 52.90 | 70.08 |
| 采矿业 | 14,507,644.00 | 7.18 | 9.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,540,687.90 | 5.22 | 6.91 |
| 金融业 | 8,308,324.00 | 4.11 | 5.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,146,698.00 | 3.04 | 4.03 |
| 租赁和商务服务业 | 3,101,907.00 | 1.54 | 2.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,066,202.00 | 1.02 | 1.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 959,268.26 | 0.47 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.82 | - | 21.22 | 202,024,682.33 |
| 2025-12-31 | 85.18 | - | 15.12 | 208,611,256.60 |
| 2025-09-30 | 87.77 | - | 14.67 | 209,382,416.87 |
| 2025-06-30 | 81.67 | - | 18.55 | 133,239,301.73 |
| 2025-03-31 | 79.25 | 0.15 | 18.78 | 126,199,256.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 夏正安 | 789 | 72.17 |
| 2021-01-12 | - | 沈若雨 | 1993 | 40.19 |
| 2020-03-19 | 2021-09-22 | 马翔 | 552 | 81.29 |
| 2016-04-19 | 2020-03-23 | 吴江宏 | 1434 | 26.16 |
| 2016-04-19 | 2020-03-23 | 曾刚 | 1434 | 26.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
