汇添富创新活力混合A(002419)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,917,306.52 |
31,545,117.61 |
10,541,185.79 |
1,466,868.51 |
| 本期利润 |
45,598,986.76 |
37,193,220.34 |
11,420,706.43 |
9,738,856.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.53 |
0.15 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.90 |
28.01 |
8.76 |
7.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.11 |
31.87 |
9.19 |
9.29 |
| 期末可供分配利润 |
132,629,902.66 |
55,144,748.78 |
44,638,821.45 |
35,443,643.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.32 |
0.92 |
0.61 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
285,064,938.00 |
131,404,289.35 |
132,774,656.40 |
126,410,794.14 |
| 期末基金份额净值 |
2.83 |
2.19 |
1.81 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.09 |
8.50 |
-10.16 |
-17.72 |
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