汇添富创新活力混合A(002419)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.3359 |
2.3569 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.4199 |
2.4409 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.3595 |
2.3805 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.3984 |
2.4194 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.3982 |
2.4192 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.4368 |
2.4578 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.3447 |
2.3657 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.3994 |
2.4204 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.5439 |
2.5649 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.5927 |
2.6137 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.6107 |
2.6317 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.5549 |
2.5759 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.6468 |
2.6678 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.7015 |
2.7225 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.6313 |
2.6523 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.6919 |
2.7129 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.7246 |
2.7456 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.7661 |
2.7871 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.7166 |
2.7376 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.7884 |
2.8094 |
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